بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة مالية سليمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٥٩ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬٦٥٧ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٩٣٢ | ٣٬١٤٦ | ٣٬٣٣٥ | ٣٬٤٤٧ | ٣٬٦٣١ | ٣٬٦٦٥ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬٤٩٤ | ٢٬٣٩٣ | ١٬٨٤٦ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬٦٩١ | ٣٬٣٨٧ | ٣٬٦٩٥ | ٣٬٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٢ | ١٢٫٩٧ | ٨٫١٣ | ٢٠٫١١ | ٧٫٣٠ | ٦٫٠١ | ٣٫٣٦ | ٥٫٣٤ | ٠٫٩٤ | ٣٠٫٠١ | ٢٫٧٧ | ٤٫٠٥ | ٢٢٫٨٦ | ٤٢٫٠٤ | ١٢٫٢٠ | ٨٫٥٣ | ٢٥٫٨٦ | ٩٫٠٩ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٣٢ | ١٢٬٣٧٨٫٩٥ | ١٬٨٣٢٫٤١ | ٩٧٫٣٧ | ١٣٤٫٦٨ | ٢٣١٫٤٩ | ٣٬٧٤٧٫١٩ | ١٥٩٫٦٦ | ٢١٣٫٠٩ | ٢٨٩٫٤٩ | ١٬٦٠٣٫١٢ | ١٬٠٠٩٫٧٢ | ١٬٠٨٢٫٨١ | ١٬١٤٦٫٥٨ | ٢٬٣٤١٫٠٧ | ٥٤٥٫٨٣ | ٦٠٠٫٦٧ | ١٬٩٤٦٫٥٥ | ٢٬٥٣٠٫٨٢ | ٥٬٠٥٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٥٩ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٥٩٣ | ٤٬٩٥٦ | ٥٬٦٠٧ | ٥٬٩٧٢ | ٦٬٩٢٢ | ٢٬٩٦٧ | ٣٬٢٨٧ | ٢٬٧٤٦ | ١٬٢٩٦ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬١٣٢ | ٢٬٠٠٥ | ١٬٨٧٤ | ١٬٦٣٧ | ١٬٥٤٥ | ١٬٦١٤ | ٢٬٠٠٣ | ٢٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٣ | ٦٫١٨ | ٩١٫١٣ | ١٣٫١٤ | ٦٫٥١ | ١٥٫٩١ | ٥٧٫١٤ | ١٠٫٧٩ | ١٦٫٤٦ | ٥٢٫٨٠ | ٨٧٫٨٩ | ١٢٫٤٤ | ٥٫٩٦ | ٦٫٥٣ | ١٢٫٦٥ | ٥٫٦٢ | ٤٫٤٧ | ٢٤٫١٠ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٠٧ | ١٢٬٨٥٢٫٦٣ | ١٬٧٨٨٫٢٨ | ١٩٧٫٦٩ | ٢٥٧٫٥٦ | ٤٣٩٫٤٤ | ٧٬٧٧٧٫٥٣ | ١٣٧٫٤٢ | ١٩٢٫٩٠ | ٢١٦٫٩٠ | ٨١٠٫٠٠ | ٩٨٥٫٨٣ | ٩٦٤٫٧١ | ١٬٢٤٥٫٣٤ | ١٬٦٧٣٫٢١ | ٣٠٣٫٧١ | ٣٤٤٫٨٧ | ٩٢٧٫٥٩ | ١٬٣٧١٫٩٢ | ٣٬١٤١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٢ | ٧٩ | ١٦٤ | ٥٬٠٦١ | ٤٬٨٦١ | ٤٬١٨٩ | ٣٬٧٩٤ | ٢٬٥٥٤ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬٢٠٧ | ١٬٥٧٩ | ٤٣٥ | ٧٤ | ٣٢١ | ٦٣٩ | ٧٧٠ | ١٬٦١٣ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٦٠٦ | ١٬٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٥ | ٣٠٧٫٥٩ | ٣٬١٨٥٫٩٨ | ٣٫٩٥ | ١٣٫٨٢ | ٩٫٤٣ | ١٦٧٫٣٢ | ٢٠٫٤٠ | ٨٫٥٦ | ٢٨٫٤٥ | ٧٢٫٤٥ | ٨٢٫٩٩ | ٥٣٣٫٧٨ | ٢٩٩٫٠٧ | ٢٠٫٥٠ | ١٠٩٫٤٨ | ٢٤٫٣٦ | ١٩٫٩٤ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٣٥ | ٤١٥٫٧٩ | ١١٣٫١٠ | ٢٠١٫٨٧ | ٢٢٣٫٢٩ | ٣٠٨٫٢٤ | ٤٬٢٦٢٫٩٢ | ١١٨٫٣٠ | ١١٩٫٣١ | ١٧٤٫٣٣ | ٩٨٦٫٨٨ | ١٧٦٫١١ | ٣٣٫٤٨ | ١٩٩٫٣٨ | ٥٧٠٫٥٤ | ١٤٢٫٨٦ | ٣٦٠٫٠٤ | ١٬١٥٢٫٨٧ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٠٧١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤٩٤ | ١٩ | ١٤٥ | ٢٬٥٠٧ | ٢٬١٧٧ | ١٬٣٥٩ | ٨٩ | ٢٬١٥٩ | ١٬٧٠٤ | ١٬٢٦٦ | ١٦٠ | ٢٤٧ | ٢٢١ | ١٦١ | ١١٢ | ٥٣٩ | ٤٤٨ | ١٧٤ | ١٤٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٥ | ٦٦٣٫١٦ | ١٬٨٢٨٫٩٧ | ١٣٫١٦ | ٣٧٫٥٧ | ٩٣٫٤٥ | ٢٬٥٢٥٫٨٤ | ٢١٫٠٧ | ٢٥٫٧٠ | ٨٧٫٣٦ | ٥٤٫٣٨ | ١٨٩٫٤٧ | ٢٧٫١٥ | ٣٠٫٤٣ | ٣٨١٫٢٥ | ١٨٣٫١٢ | ٦١٫١٦ | ١٨٣٫٩١ | ١٥٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
