بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحلول السيبرانية المتكاملة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٣ | ٢٢٫٤٤ | ٢١٢٫٧٤ | ٦٫٨٢ | ٦٫٣٨ | ١٢٦٫٩٧ | ٢٫٥١ | ١٫٩٧ | ٥٣٧٫٥٩ | ٠٫١١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٣ | ٧٧٫٩٩ | ٢٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٩ | ١٠٩٫٧٨ | ٢٧٩٫٩٤ | ١٠٥٫٣٨ | ١٣٩٫٥٩ | ١٩٥٫٤٤ | ٤٦٣٫٢٣ | ١٧١٫٤٠ | ٨٩٠٫٦١ | ٥٬٣١٥٫٦٦ | ٨٬١٦٦٫٦١ | ١٨٬٦٠٦٫٣٣ | ٤٬٦٠٥٫٣٢ | ٢٬٥١١٫٥٢ | ١٬٣٣١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٢ | ٢٨٫٧٤ | ٢٦٫٩٠ | ٤١٫٢٩ | ١٨٫٥٠ | ٧٫٥٨ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٠ | ١٬٠٨٢٫٨٨ | ٣٥٨٫٣٠ | ٧٫٨١ | ٦٫٣٠ | ١٧٫٧٣ | ٤٩٫٣٤ | ٧٢٫٣٩ | ٨٣٠٫٩٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٦ | ٥٫١٥ | ٧٩٫٧٥ | ٣٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١١ | ٩٫٧٧ | ٣٧٩٫٩١ | ٢٠٩٫٥٨ | ٢٣٩٫٥٩ | ٢٩٥٫٤٤ | ٣٦٣٫٢٤ | ٦٦٫٤٢ | ٦٠٦٫٩٤ | ٥٬٢٨٩٫٥٥ | ٨٬١٣٢٫٢١ | ١٨٬٥١٦٫٥٨ | ٤٬٨٣٤٫٩١ | ٢٬٤٢٥٫٤٩ | ١٬٣٨٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤٧ | ١٣٠٫٤١ | ٧٣٠٫٧٧ | ١٩٫٣٦ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٥٫٧٦ | ١٧٧٫٠٤ | ٨١٫١٣ | ٦٫٨٢ | ٣٤٫٨٤ | ٥٥٫٨٤ | ٥٠٢٫٧٠ | ٥٩٫٦٤ | ١٤٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
