بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانلان للرياضات الجليدية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٩ | ٦ | ٠ | ٤ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١١ | ١١ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫١٦ | ٣٥٫٠٥ | ٩٥٫١١ | ١٬٦١٦٫٨٥ | ١٨٦٫٧٧ | ٤٫٦٥ | ٤٫٧٤ | ٥٫٥٠ | ١٥٫٨٦ | ٢٫٩٦ | ٣٫٦٢ | ١٦٫٦٢ | ١٫٠٦ | ٨٫٨١ | ١٫٧١ | ٣٥٫٣٥ | ١٨٫١٩ | ٩٫٧١ | ٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٨٥ | ٩٧٫١٦ | ٨٥٫٤٧ | ١٨٫٥٤ | ٥٤٫٣٢ | ٢٤٠٫٣٢ | ٢٥٤٫٧٦ | ٢٦٣٫٢٠ | ١٬٠١٢٫١٦ | ١٧٦٫٢٢ | ٢٢٥٫٣٣ | ٢٩٤٫٦٢ | ٣٤١٫٦٥ | ١٬٨٧٣٫٠٤ | ٤٨٩٫٥٦ | ٢٩٠٫٤١ | ٢٥٢٫٨٩ | ٥٢١٫٦٠ | ٨٣٦٫٩٨ | ٣٨٤٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٦٤ | ٣٫٨٢ | ٤٫٢٩ | ٧٣٫٨١ | ١٫٥٣ | ٩٫٨٨ | ١٤٫٥٥ | ١٥٤٫٣٩ | ٢١٫٩٧ | ١١٫٥١ | ٣١٫٥٢ | ٨٫٥٩ | ١٤٫٥٧ | ٧٫٥٣ | ٢٢٫٠٤ | ٣٤٫٦٣ | ٥٨٫٣١ | ٣٫٠٤ | ٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٦٠ | ٣٨٫٤٦ | ٥٤٫٠٨ | ٢٥٠٫٣٧ | ٨٤٫٠٦ | ١٣١٫٦٦ | ١٢٠٫٢٠ | ١٠١٫٣١ | ٢٢٤٫٢٤ | ٥٦٫٦٠ | ٧٨٫٣٨ | ١٣٠٫٠٨ | ١٩٦٫٤٤ | ٩٢٩٫٩٨ | ٢٤٦٫٤٨ | ١١٢٫٠٨ | ٩٧٫٠٨ | ٢٦٨٫٢٠ | ٤٩١٫١٤ | ٢٠٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ١ | ٣ | ٣ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣١ | ١٣٫٧٣ | ١٩٫٨٣ | ٣٩٫٣٥ | ٤٢٨٫٥٢ | ٠٫١٩ | ١٫٠٩ | ١٦٫٣٤ | ٨٧٫٢٠ | ٧٨٫٩٠ | ١٫٣٩ | ١٦١٫٦١ | ٣٩٫٢٩ | ٣٩٫٢٣ | ٠٫٤٥ | ٣٫٠٢ | ٧٤٫٥٢ | ١١٫٥٥ | ٢٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٦ | ٣٤٫٧٠ | ٥٣٫٤٥ | ٢٨٤٫٣٢ | ٣٣٫٣١ | ٢٧١٫٥٨ | ٢٧٤٫٦٠ | ٢٦٧٫٩١ | ٩١٢٫٠٨ | ٢٤٫١٦ | ٥٣٫٦٧ | ٦٦٫٧٩ | ٢٤٢٫٩٩ | ٨١٧٫٥١ | ١٤٢٫٣٩ | ٨٣٫٤٢ | ٥٥٫٢٩ | ١٦٨٫٣٩ | ٢٦٤٫٧٠ | ٨٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ٧ | ٢ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨١ | ٢٦٫١٦ | ٧٧٫٤٧ | ٦١٧٫٦٧ | ٣٥٫١٨ | ١٫٢٩ | ١٫٣٨ | ١٢٤٫٥٧ | ٥٨٣٫٢٥ | ١٩٫٤٨ | ٢٠٫٧٥ | ١٧١٫٩١ | ١١٨٫٠٥ | ٢٤٨٫٨٩ | ٧١٫٤٥ | ٥٥٫٤٣ | ٤٢٫٧٠ | ٤٣٫٧٣ | ١٣١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
