بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة استكشاف منابع المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١٢ | ٣٤ | ٦٢ | ١١٢ | ١٦٠ | ٢٢١ | ٢٦٥ | ٢٨٤ | ٢٨٣ | ٢٦٦ | ٢٧٩ | ٣٠٣ | ٢٩٨ | ٣٢٢ | ٣٣١ | ٣١٧ | ٣٣٢ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٥ | ٥٬٠٤٣٫٩١ | ١٨٩٫٠٧ | ٨٢٫٦١ | ٧٨٫٧٩ | ٤٢٫٩٠ | ٣٨٫٥٤ | ١٩٫٩٨ | ٧٫٠٥ | ٠٫١٧ | ٦٫٣١ | ٥٫٠٩ | ٨٫٦٩ | ١٫٧٠ | ٧٫٩٠ | ٣٫٠٢ | ٤٫٤٣ | ٤٫٧٠ | ٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٠ | ١٫٤٥ | ٣٩٫٤٥ | ١٠٤٫٠٥ | ٢١٨٫٨٢ | ٢٩٤٫٣٧ | ١٬٢١٢٫٤٨ | ٣٤٠٫٥٥ | ٣١٨٫٤٥ | ٤٦٧٫٤١ | ٤٧٢٫٠٦ | ١٬٦٧٢٫٢٢ | ٧٢٦٫٤٠ | ١٬٠٣١٫٨٦ | ١٬٠٥٤٫٩٩ | ٤٥٬٩٥٨٫١٤ | ٤٬٣٦٦٫٩٩ | ٩٬٤٣٢٫٣١ | ٣٢٬١٣٤٫٢١ | ١٠٬٨٦٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣٤ | ٤٢ | ٧٢ | ٩٦ | ١٠٩ | ١٨١ | ١٨٧ | ٢١٧ | ٢٣٢ | ٢١٠ | ٢٤٣ | ٢٥١ | ٢٤٤ | ٢٣٧ | ٢٣٥ | ٢٣٦ | ٢٢٧ | ٢٣٨ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٬٦٥١٫٥٢ | ٢٣٫٣٣ | ٧٠٫٧٠ | ٣٣٫١٧ | ١٣٫١٤ | ٦٦٫٠٨ | ٣٫٠٨ | ١٦٫٢٣ | ٦٫٨٧ | ٩٫٦٦ | ١٥٫٩١ | ٣٫٢٨ | ٢٫٨٩ | ٢٫٦٢ | ١٫١٨ | ٠٫٤٧ | ٣٫٧٣ | ٥٫٠٨ | ١٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٩ | ٢١٧٫٥٤ | ١٤١٫٤٨ | ٢٢٠٫٣٧ | ٣٣٧٫٩٦ | ٢٨٧٫٧٠ | ١٬٣٧٧٫٢١ | ٢٨٧٫٨١ | ٢٦٠٫٧١ | ٣٨٢٫٠٢ | ٣٤٩٫١٥ | ١٬٥٣٠٫٠٥ | ٦٥٣٫٢١ | ٨٢٩٫١٠ | ٨٣٩٫٧٧ | ٣٣٬٥٠٤٫٢٩ | ٣٬١٠٤٫٩٧ | ٦٬٧٥٥٫٥٧ | ٢٣٬٠٩٨٫٣٥ | ٧٬٤٦٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣١ | ٣٥ | ٩ | ١٤ | ٣٨ | ٦٧ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٨ | ٩٣ | ٩٤ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٩٨٫٧٨ | ٧٨١٫٩١ | ١٫٨٦ | ٥٤٨٫١٥ | ١٫٥٩ | ١١٫٩٤ | ١٤٫٧٥ | ٧٤٫٧٩ | ٢٥٥٫٠٠ | ١٧٩٫٥٩ | ٧٣٫٠١ | ٣٣٫٧٥ | ٠٫١٠ | ١٫٣٦ | ٠٫٣٥ | ٥٫٧٣ | ١٫١١ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٣٠ | ٣١٦٫٠٩ | ٢٫٠٣ | ١٦٫٣١ | ١٩٫١٤ | ٩٣٫٣٣ | ٢٦٤٫٧٣ | ٤٧٫٢٦ | ٤٢٫٢٧ | ١٤٫٦١ | ٢٢٫٩١ | ٢٤٢٫١٨ | ١٧٣٫١٩ | ٣٠٢٫٧٦ | ٣١٥٫٢٢ | ١٢٬٥٥٣٫٨٦ | ١٬١٦٢٫٠٢ | ٢٬٧٧٦٫٧٤ | ٩٬١٣٥٫٨٥ | ٣٬٤٩٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ١٦ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٩ | ٣٨ | ١٣ | ٦٥ | ٨٣ | ٦١ | ٦٠ | ١٦ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٨ | ١ | ٨ | ٣ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٤ | ٢٨٩٫٦٤ | ٩٫٥٩ | ١٣٫١٧ | ٢٣٢٫٩٠ | ٦٥٫٣١ | ٣٩٣٫٢٦ | ٢٨٫٣١ | ٢٧٫٠٧ | ١٫١٦ | ١٢٦٫٤٥ | ١٤١٫٩٢ | ٢٣٫٤٩ | ٣٫٨٥ | ٩٧٫٥٢ | ١٬١٨٤٫١٤ | ١٤٤٫٢٥ | ٦٩٫٢٧ | ١٧٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
