بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد المد العالي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ٤٫٢٢ | ١٤٫٧٦ | ٩٢٫٤١ | ٢٦٫٨٤ | ٣٫٣٣ | ٥٫٧٩ | ٣٤٫٨٧ | ٥١٫٣١ | ٤٥٫٨٦ | ٨٣٫٧٩ | ١٦١٫٩٢ | ١٨٣٫٨٦ | ٣٩٫١٧ | ٢٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫١٠ | ٥٦٫١٧ | ٦٢٫١٣ | ٥٣٫٣٣ | ١٨٧٫٠٢ | ١٤٩٫٠٠ | ٢٦٦٫٥٢ | ١٣٥٫٣٠ | ١٧٩٫١٦ | ١٬٦٤٠٫٩٨ | ٩٧٫٠٦ | ٨٧٫٦٩ | ٣٣٥٫٩٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٧٢ | ٦٨٫٦٩ | ٥١٫٣٧ | ٥٨٫٨١ | ١٠١٫٨١ | ٤٨٫٨٦ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣١ | ١٫٥٤ | ١٨٫٥٨ | ٧٦٫٦٨ | ١١٧٫٩٥ | ٤٨١٫٠٩ | ١٤٣٫٦٤ | ٣٨٧٫٣١ | ٣٫٤٩ | ١٠١٫٧٥ | ٢٤٫٧٧ | ٢٠٩٫٦٥ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫١٠ | ٢٢٠٫٨٩ | ٢٣٠٫٨٢ | ٢٠٤٫٦٩ | ٨٧٫٠٢ | ٩٫٨١ | ٦٤٫٧١ | ١٣٫٥٥ | ٧٩٫١٦ | ١٬٥٤٠٫٩٨ | ٢٫٩٤ | ١٢٫٣١ | ٢٣٥٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٩ | ٥٫٧٨ | ٣٣٫٧٢ | ١٥٤٫٨٦ | ٥٩٫١٩ | ٤٢٫٢٣ | ١٠٨٫٣٩ | ٥٠٫٨١ | ٩٤٫٦٨ | ٨١٥٫٣٧ | ٨٢٫٠٥ | ١١٦٫١٦ | ٣٨١٫٧٣ | ٣٩٫١٧ | ٢٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
