بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيتاشي المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٩٬٧٢٣ | ٦٧٩٬٤٧٣ | ٧٩٣٬١٢٨ | ٧٧٦٬٤٠٣ | ٧٤٠٬١٠٥ | ٦٢٣٬٨٨٤ | ٧٢٩٬٩٤٣ | ٦٩٩٬٠٢٥ | ٨٠٢٬١٢٧ | ٨٥٢٬٨٧٧ | ٨٢٧٬٠٤٥ | ٨٣٩٬٠٥٣ | ٩١٠٬٣١٩ | ٩٨٩٬٨٢٠ | ٩٥٦٬٦١٢ | ٩٨١٬٥٧١ | ٩٦٣٬٠٢١ | ١٬٠٣١٬٩٠٨ | ١٬١٧٢٬٢٤٠ | ١٬٤٧١٬٢١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٦ | ١٦٫٧٣ | ٢٫١١ | ٤٫٦٨ | ١٥٫٧٠ | ١٧٫٠٠ | ٤٫٢٤ | ١٤٫٧٥ | ٦٫٣٣ | ٣٫٠٣ | ١٫٤٥ | ٨٫٤٩ | ٨٫٧٣ | ٣٫٣٥ | ٢٫٦١ | ١٫٨٩ | ٧٫١٥ | ١٣٫٦٠ | ٢٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٦٫٣١ | ٣٠٥٫٠٠ | ٣٨٩٫٦٤ | ١١٢٫٦٧ | ٦١١٫٢٣ | ٨٥٥٫٠٦ | ١٬٥٥١٫١٢ | ٨٤٥٫٢١ | ٥٬٣٦٥٫٤٠ | ٢٬٧٥٩٫٨٥ | ٦١٠٫١٧ | ٥٤٥٫٤١ | ٢٬٢٨٥٫٩٧ | ١٬٠٤١٫٩٤ | ٧٤٧٫٨٤ | ١٬٢٢٣٫٦١ | ٨٦٣٫١٢ | ٧١١٫٧٣ | ٧٢٨٫٦٧ | ٣٧٠٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٢٢٬٦٣١ | ٧٩٩٬٨٧٩ | ٤٥٨٬٨٤٠ | ٨٢٣٬٣٥١ | ٧٠٦٬٣٨٥ | ٧٢٠٬٤٩٣ | ١٬٠٤٨٬٨٦٦ | ١٬١١٣٬٨٣١ | ١٦٩٬٧٧٦ | ١٦٦٬٤١٥ | ١٥١٬٠٦٣ | ١٨٣٬٢١٩ | ١١٣٬١١٢ | ١٢٤٬٣٣٧ | ١٣١٬٥٤٣ | ٣٢٦٬٠٧٥ | ٣٣٣٬١٣٩ | ٣٨١٬١٢٧ | ٥٧٣٬٦٥٠ | ٤١٣٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٨ | ٤٢٫٦٤ | ٧٩٫٤٤ | ١٤٫٢١ | ٢٫٠٠ | ٤٥٫٥٨ | ٦٫١٩ | ٨٤٫٧٦ | ١٫٩٨ | ١٩٠٫٧٧ | ٢١٫٢٩ | ٣٨٫٢٦ | ٩٫٩٢ | ٢٠٥٫٨٠ | ١٤٧٫٨٨ | ٢٫١٧ | ١٤٫٤٠ | ٥٠٫٥١ | ٢٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٩٫٨٥ | ٣٥٩٫٠٥ | ٢٢٥٫٤١ | ١١٩٫٤٨ | ٥٨٣٫٣٨ | ٩٨٧٫٤٦ | ٢٬٢٢٨٫٨٣ | ١٬٣٤٦٫٧٧ | ١٬١٣٥٫٦٣ | ٥٣٨٫٥١ | ١١١٫٤٥ | ١١٩٫١٠ | ٢٨٤٫٠٤ | ١٣٠٫٨٨ | ١٠٢٫٨٤ | ٤٠٦٫٤٨ | ٢٩٨٫٥٨ | ٢٦٢٫٨٧ | ٣٥٦٫٥٨ | ١٠٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٦٬٥١٩ | ٣٥١٬١٢٧ | ١٨٤٬٨٣٨ | ٧٠٠٬٨٢١ | ٢٧٬٨٨٢ | ٩٠٬١٢١ | ٢٠٢٬٧٣٩ | ٢٠٨٬٠٤٦ | ٧٨٢٬٢٧٣ | ٧٦٨٬٢٥٠ | ١٬١٤٢٬٩٦٦ | ١٬١٨٦٬٦٣٧ | ٩٩٨٬٨٢٢ | ١٬٢٥٧٬٨٦٩ | ١٬٠٢٤٬٩٠٧ | ٨٠٣٬٢٩١ | ٧٣١٬٥٤٥ | ٥٦٨٬٣٠٢ | ٤٢٤٬١٢٢ | ٦٠٨٬٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٠ | ١٥٢٫٦٤ | ٢٧٩٫١٥ | ١٠٣٫٩٨ | ٢٢٣٫٢٢ | ١٢٤٫٩٦ | ٢٫٦٢ | ٤٧٦٫٠١ | ١٫٧٩ | ٤٨٫٧٨ | ٣٫٨٢ | ١٥٫٨٣ | ٢٥٫٩٤ | ١٨٫٥٢ | ٢١٫٦٢ | ٨٫٩٣ | ٢٢٫٣١ | ٢٥٫٣٧ | ٤٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٩٦ | ١٥٧٫٦١ | ٩٠٫٨٠ | ١٠١٫٧٠ | ٢٣٫٠٣ | ١٢٣٫٥١ | ٤٣٠٫٨٢ | ٢٥١٫٥٥ | ٥٬٢٣٢٫٦٠ | ٢٬٤٨٦٫٠٠ | ٨٤٣٫٢٤ | ٧٧١٫٣٤ | ٢٬٥٠٨٫٢٢ | ١٬٣٢٤٫١٠ | ٨٠١٫٢٣ | ١٬٠٠١٫٣٧ | ٦٥٥٫٦٦ | ٣٩١٫٩٧ | ٢٦٣٫٦٣ | ١٥٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٨١٬٨٢٠ | ٢٢٢٬٧٧٨ | ٢٠٣٬٥٥٥ | ٦٨٩٬٠٩٤ | ١٢١٬٠٨٤ | ٧٢٬٩٦٤ | ٤٧٬٠٥٩ | ٨٢٬٧٠٤ | ١٤٬٩٥٠ | ٣٠٬٩٠٣ | ١٣٥٬٥٤٤ | ١٥٣٬٨٤٠ | ٣٩٬٨٢٢ | ٩٤٬٩٩٨ | ١٢٧٬٩١٦ | ٨٠٬٢١٩ | ١١١٬٥٧٤ | ١٤٤٬٩٨٥ | ١٦٠٬٨٧٥ | ٣٩٧٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫٢٨ | ٨٫٦٣ | ٤٣٨٫٥٣ | ١١٧٫٥٧ | ٣٩٫٧٤ | ١٦٤٫٥٠ | ٧٥٫٧٥ | ٨١٫٩٢ | ١٠٦٫٧١ | ٣٣٨٫٦١ | ١٣٫٥٠ | ١٢٥٫٨٩ | ٣٣٨٫٥٦ | ٣٤٫٦٥ | ٣٧٫٢٩ | ٣٩٫٠٩ | ٢٢٩٫٩٥ | ١٠٫٩٦ | ١٤٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
