بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايلاندر الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩١ | ١١١٫٥٥ | ٧١٫٣٨ | ٤٫٧٣ | ٤٧٫٧٨ | ٧٠٫٩٤ | ٣٠٫٦٣ | ٤٧٫٦٦ | ٩٠٫٧٤ | ٩٤٫٥٩ | ٤٩٫٤٠ | ٥٦٫٩١ | ٣٫٤٦ | ٤٫٤٨ | ٥٫٠٠ | ١٠٩٫٥٣ | ١٣٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢١ | ١٧٫٥١ | ٦٢٫٨٨ | ٢٥٫٦٩ | ٢٦٫٦٤ | ٤٨٫٢١ | ١٥٫٨٦ | ١٦٫٣٢ | ٨٫٦٧ | ١٦٫٤٨ | ٣٥٫٥٣ | ٧٤٫٥٠ | ١٣٠٫٨١ | ٤٧٫٤١ | ٦٤٫٣١ | ١٦٧٫٧٤ | ١٠٫٢٧ | ٣٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٢ | ١٨٫٣٦ | ٣٣٤٫٥٢ | ٩٫٩١ | ٩٫٣٠ | ١٤٤٫٣٨ | ٣٥٫٣٢ | ٢٫٧٦ | ٤٫٧١ | ١٫٦١ | ٣٦٫٠١ | ٥٦٫٠٢ | ١٬٨٠٥٫٤٩ | ٢٠٫٢٥ | ١٫٥٦ | ٤٫٠٠ | ٦٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٥٣ | ١١٠٫٤٦ | ٢٢١٫٩١ | ١٢٤٫٠٦ | ١٢١٫٦٣ | ١٣٥٫١٠ | ٦٧٫٨٩ | ٧٢٫٣٣ | ٧١٫٣٩ | ٦٧٫٧٩ | ٧٣٫٩٣ | ٦٦٫٣٩ | ٣٢٫٦٧ | ٢٣٣٫٧٣ | ٣٦٤٫٨٧ | ١٬٠١٧٫٣٨ | ٢٨٫٥٤ | ١٤٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٣٩ | ٣٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٣٠٨٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٢ | ٣٢٦٫٩٢ | ٢٣٫٧٣ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٤٤ | ٢٢٨٫٢١ | ٣٨٤٫٥٥ | ٠٫٥١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٠٫٦٨ | ٢٦٩٫٣٠ | ٤١٣٫٤٩ | ٥٣٦٫٨٢ | ١٬١١٣٫٨٣ | ١٣٨٫٩٦ | ١٤٣٫٦٨ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٢٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٨ | ٤١٫٠٨ | ٣١٩٫٤٨ | ٨٫١١ | ١٨٫٣٥ | ١٨٨٫٣١ | ٢٧٫٠٠ | ١٫٤٧ | ٠٫٣٤ | ٩٫٧٨ | ١٧١٫٢٦ | ١٠٫٦٣ | ١٦٦٫٣٣ | ٢٢٫٩٧ | ١٣٦٫٤٢ | ٣٬٥٢١٫٨٨ | ٢٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
