بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هيرو للابتكار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٣ | ٥٫٠٥ | ٢٢٫٢٦ | ٢٫٢٢ | ٤٫٦١ | ٥٦٫٣٨ | ١٦٫٥٣ | ٩٫٩٢ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٠٨ | ١٥٫٢٧ | ٦٫٨٩ | ٣٢٫٥٧ | ٣٨٫٦١ | ١٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٢٩ | ١٩١٫٢٧ | ١١٩٫٨٩ | ٢١٠٫٦٣ | ٤٠٧٫٩٧ | ٢٤٥٫٠٩ | ٢٣٧٫٧٥ | ٤١٤٫٨٠ | ١٬٥٨٨٫٦٥ | ٣٬٨٩١٫٤٧ | ٣٤٬٦١٩٫٠٠ | ٢٬٦٤٤٫٧٦ | ٩٥٤٫٧٦ | ٥٥٤٫٨٧ | ٣٦٩٫٧٣ | ٢٣١٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٣ | ١٣٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٩٢ | ٤٥٫٦٩ | ٨٠٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ١١٥٫٦١ | ١٬٢١١٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٦٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٠ | ٥٫٧١ | ٥٩٫٧٩ | ٥٫٣٩ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٩ | ٣٠١٫١٦ | ١٫٦٩ | ١٧٫٥٩ | ٧٫٨٢ | ٣٥٫٦٧ | ٥٢٫٦٣ | ٣٥٫٧٣ | ١٨٫١٥ | ١٢٫٥٧ | ١٢٫٣٠ | ١٩٫٦٦ | ٣٨٫٤٠ | ٤٥٫٣٦ | ٣٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨٢ | ٩٢٫١٠ | ٢٢٠٫٤٦ | ٣١١٫٤٤ | ٥٠٨٫٤٠ | ٣٤٥٫٢٤ | ١٣٧٫٧٧ | ٣١٤٫٨٣ | ١٬٤٨٨٫٨٥ | ٣٬٧٩٧٫١٨ | ٣٤٬٧٧٨٫٨٠ | ٢٬٧٥٠٫١٥ | ٨٥٦٫٦٩ | ٤٥٤٫٨٧ | ٢٦٩٫٧٣ | ١٣١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠١ | ٢٦٧٫٥٩ | ٣٠٫٤١ | ٤٩٫٥٢ | ٥٨٫٧٨ | ٢٦١٫٢٠ | ٣٣٫٢١ | ٧١٫٣٠ | ٥٣٫٦٨ | ١٠٩٫٥٥ | ١٬٠٠٩٫٠٩ | ٣٥٧٫٩٢ | ١٦٫٠٢ | ٧٫٨٦ | ٣٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
