بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هومرون للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٤ | ١٨٫٨١ | ١٣١٫٣٢ | ١٢٫٦١ | ٥١٫٦٩ | ٢٧٫٢٧ | ١٠٨٫٩١ | ١٥٫٢٨ | ١٥٫١٢ | ٣٥٫٧٢ | ١٦٫٨١ | ١٢٫٠٦ | ٤٦٫٣٠ | ١٤٫٧٦ | ٣٨٫٠٧ | ١٩٫١٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٦٫١٨ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٦٩٦٫٥٨ | ٣٨٠٫٣٦ | ١٠٬٧١٠٫٦٢ | ٢٣٩٫٨٢ | ٤٬٣٩٦٫٤٥ | ٤٧٢٫٣٢ | ١٥٤٫٨٥ | ٨٤١٫١٤ | ٢١٬٥٢٠٫٨٢ | ٨٨٩٫٢٠ | ٤٬٠٨٤٫٤٦ | ١٥١٫٢٦ | ١٧٧٫٥٩ | ٨٬٩٨٧٫٩٨ | ٥٨٩٫٣٦ | ٣٥٨٫٥٨ | ٩٦٦٫٣٩ | ١٦٣٫١٠ | ٢٠٤٫١٩ | ٤١٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬١٤٣٫٠١ | ٦٢٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٦٫١٧ | ١٢١٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٠٤ | ٨٬٢٨٣٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٧٦ | ٣٠٧٫٥٢ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٣٧٢٫٤٤ | ٣٦٫٠٤ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٢٫١٠ | ٢٬٤٤٨٫٣٢ | ٦٤٫٧٢ | ١٦٫٦٧ | ٤٣٫٣٥ | ٢٢٩٫٣٢ | ٢٤٫٧١ | ٨٣٫٦٢ | ٣٫٧٢ | ٠٫٥٤ | ١٬٥٧٨٫٧٢ | ١٢١٫٤٥ | ٥٣٫٥٢ | ١٢١٫٠٣ | ٤٫٢٨ | ٩٫٥٧ | ١٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٧٦٫٥٦ | ٣٣٫٧٨ | ٢٠٦٫٥٣ | ٢١٫٢٢ | ٢٩٫٥٢ | ٦٥٫٤٥ | ٣٩٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٤٨ | ٥٤٫٩٤ | ٣٤٫٢٠ | ٤٫١٢ | ١١٫٩٩ | ٢٥٫٠٩ | ١٦٫٨٥ | ٣٩٫١٣ | ٩٣٫١٢ | ١٫٦٩ | ١١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٤٫١٥ | ٥١٦٫٤٠ | ١١٬٨٦٠٫٦٢ | ٣٥١٫٩٢ | ٦٬٩٤٤٫٧٧ | ٦٣٧٫٠٤ | ٢٧١٫٥٢ | ٩٨٤٫٤٩ | ٢١٬٨٥٠٫١٥ | ٨١٣٫٩٠ | ٤٬٢٦٨٫٠٨ | ٢٥٤٫٩٨ | ٢٧٨٫١٣ | ١٠٬٧٧٤٫٩٤ | ٦٢٠٫٩٦ | ٣١٩٫٧٣ | ١٬٠٠٥٫٩٦ | ٢٧٢٫١٥ | ٢٩٨٫٢٢ | ٤٩٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٬٠٢٨٫٨٥ | ١٠٢٫٨٨ | ١٠٬٤٣١٫٠٠ | ٩٣٫٨٦ | ١٬٣١٢٫٠٠ | ٢٨٨٫١٩ | ٦١٫٥٤ | ٩٥٫٤٩ | ٢٬١٥٤٫٢٩ | ١٢٩٫٥٥ | ٢٬١٤٦٫٣٥ | ٤٫٥٥ | ٩٧٫١١ | ١٬٣٩٩٫٨٨ | ١٢٦٫٩٤ | ٥٥٫٧٨ | ٨١٣٫٨٦ | ٧٫٢٠ | ٤٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
