بيان التدفق النقدي (TTM)
خلية التكنولوجيا الرقمية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢١ | ٢٤ | ٢٩ | ٤١ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٦ | ٧٨ | ٦١ | ٤٥ | ٤٦ | ٣١ | ٣١ | ١٠ | ١١ | ١٨ | ٤٨ | ١٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫٠٠ | ١٤٫٠٣ | ٢٠٫٦٤ | ٤٣٫٩٠ | ٣٩٫٧٦ | ١٥٫٣٠ | ١٤٫٣٩ | ٢٫٥٩ | ٢٢٫١٧ | ٢٦٫٠٢ | ٢٫٧٣ | ٣١٫٧٩ | ٠٫٤٢ | ٦٩٫١٥ | ٢١٣٫١٥ | ٦٠٫٩٩ | ١٧٣٫٢٨ | ١٣٤٫٦٦ | ٨٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٢٧ | ٣٩٨٫٤٧ | ٦٧٫٣٩ | ١١١٫٣٥ | ٣٬٨٦٤٫٦٢ | ٩١٫٧٢ | ١٨٩٫٥٢ | ٣٣١٫١٨ | ٤٠٥٫٨٤ | ١٠٩٫٩٩ | ٤٬٧٣٣٫٢٥ | ٩٬١٩٣٫٥٦ | ١٦١٫٨٤ | ٣٣٨٫٥٢ | ١٨١٫٧٢ | ٥١٫٧٢ | ٦٥١٫١٣ | ٦٠٠٫١٩ | ١٢١٫٤٤ | ٣٬١٠٠٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢٤ | ٦٧ | ٨٨ | ١٤١ | ١٩٠ | ٢١٢ | ٢٠١ | ١٤٨ | ١٠٨ | ٤١ | ٤٣ | ٥٣ | ٦٥ | ٧٧ | ٧٠ | ٧٩ | ١٠٣ | ١٨٤ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٢٥ | ١٧٨٫٨٨ | ٣٢٫١٣ | ٥٩٫٣٥ | ٣٤٫٨٤ | ١١٫٦٨ | ٥٫٣٨ | ٢٦٫٣٤ | ٢٧٫١١ | ٦٢٫٠٣ | ٥٫٤١ | ٢٣٫٤٠ | ٢١٫٨١ | ١٩٫٣٨ | ٨٫٩٥ | ١٢٫٥٣ | ٣٠٫١٧ | ٧٨٫١٦ | ٢٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٥٥ | ٤٥٩٫٧٦ | ١٩٠٫١٥ | ٣٤٤٫١٥ | ١٣٬٢٢٦٫٧٥ | ٣٠٢٫٨٦ | ٦٠٦٫١٧ | ٨٧٦٫٢٤ | ٧٧٠٫٩٣ | ١٩٥٫٦٧ | ٤٬٣٢١٫٦٠ | ٨٬٦١٣٫٢٠ | ٢٧٤٫٣٢ | ٧٠١٫٨٧ | ١٬٤٥٧٫٨٩ | ٣٣٣٫٩٢ | ٢٬٩٣٨٫٢٦ | ١٬٢٩٠٫٠٥ | ١٬٣٤١٫٧٠ | ٢٣٬٤٧٩٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٧٨ | ٨٥ | ٩٨ | ١٩٤ | ١١١ | ١٠٢ | ٨٩ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ٤٣ | ٧٣ | ١٠٢ | ٩٩ | ١٤٣ | ١٨١ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٩ | ٤٬٧٠٥٫٥٧ | ٨٫٠٢ | ١٦٫٢٣ | ٩٧٫٦٢ | ٤٢٫٩٨ | ٧٫٦٧ | ١٢٫٩٠ | ١٠٧٫٥٤ | ٣٠٫٩٣ | ٤٧٫٧٧ | ١٩٩٫٣٠ | ١٬٦٧٤٫١٥ | ٧١٫٠٣ | ٤٠٫٢٧ | ٢٫٩١ | ٤٤٫١٣ | ٢٦٫١٢ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠٢ | ٣٢٫٦٠ | ٢٢٢٫٦٨ | ٣٢٩٫٤٨ | ٩٬٢٣٦٫٤٤ | ٣٠٩٫٩٧ | ٣١٦٫٧٦ | ٤٤٦٫٧٦ | ٤٦٤٫٨٢ | ١٢٫٢٠ | ٤٩٠٫٣١ | ٤٨٤٫٢١ | ١٢٫٤١ | ٤٦٢٫٤٧ | ١٬٣٧٦٫١٤ | ٤٨٥٫٥٨ | ٣٬٦٨٦٫٥٠ | ١٬٧٩٢٫٢١ | ١٬٣١٩٫٥٢ | ٢٠٬٢٥٨٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٣٥ | ٢٦ | ١ | ٦٣ | ٣٥ | ٢٣ | ١٩ | ٥٥ | ١ | ١ | ١٩ | ٩ | ٥ | ٢١ | ٣ | ٨ | ١٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٩ | ٧٧٤٫٢٨ | ٢٦٫٩٩ | ١٠٤٫١٥ | ٥٬٩٨٨٫٦٨ | ١٥٥٫٨٠ | ٣٤٫٥٤ | ١٨٣٫٧٢ | ٣٨٧٫١٧ | ٩٨٫٢٨ | ١٥٢٫٨٩ | ٣٬٩٧٤٫٦٩ | ١٤٧٫٦١ | ٤٢٫٥٢ | ٢٩٧٫٥٣ | ٨٧٫٢١ | ٣٩٦٫٤٨ | ٢٧١٫٣٠ | ١٠٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
