بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايكليف للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٠ | ٧٫٨٦ | ٤٫٣٨ | ٢٫٢٢ | ١٫٠٣ | ٢٤٫٤٩ | ١٫٤٣ | ٢٫٤٧ | ٢٫٨١ | ٠٫٨٤ | ٢١٫٠٩ | ٣١٫١٥ | ٦٠٫٠٠ | ٨١٫٨٨ | ١٠٣٫٤٤ | ٦٬١٥٠٫٤٨ | ٤٫٣٢ | ٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٩٩٫٨٣ | ٢٬٤٩٧٫٦١ | ٥٠٠٫١٣ | ٧٧٨٫٢٢ | ٣٬٣٩٠٫٧٦ | ٨٠٨٫٢٢ | ١٬٣٥٨٫٥٠ | ١٬٠٤٨٫٣٣ | ٣٬٦٥٥٫٤٩ | ١٥٬٩٣٦٫٤٠ | ٣٬٧٢٨٫٨٢ | ٥٧٢٫٣١ | ٢٬٤٦٩٫٦٩ | ٩٥١٫٨١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٤٥ | ٧٦٥٫٧٨ | ١٬١٩٤٫٠٤ | ٥٨٬٢٥٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٥ | ٩١٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٥٢٫٦٨ | ٢٤٩٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١١٫٣٤ | ١٩٫٥٢ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٧ | ٢١٫١٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧٫١٦ | ١٨٣٫٩٠ | ١٥١٫٤٨ | ٢٩٫٤٦ | ١٦٣٫٧٣ | ١٢٦٫٩٥ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٠ | ٢٩٫٦٣ | ١٣٫٦٨ | ٨٫٨٠ | ١٠٫٦٤ | ٣١٫٦١ | ١٦٫٥٥ | ٨٫١١ | ٠٫١٤ | ٥٫٢٩ | ٣٥٫١٩ | ١٩٫٤٥ | ٥٩٫٩٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٨٥٫٩٠ | ٢٬٦١٨٫٧٢ | ٤٠٠٫٥٠ | ٦٧٨٫٧٨ | ٣٬٢٩٠٫٧٦ | ٧٠٨٫٢٢ | ١٬٢٥٨٫٥٠ | ١٬١٤٨٫٣٣ | ٣٬٧٧٢٫٦٦ | ١٦٬٠٢٠٫٣١ | ٣٬٩٨٠٫٣٠ | ٥٠١٫٧٨ | ٢٬٥٣٣٫٤٢ | ٩٧٨٫٧٦ | ٩٨٫٥٥ | ٨٦٥٫٧٨ | ١٬٢٩٤٫٠٤ | ٥٨٬١٥٩٫٦٦ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٢٦ | ٥٦٠٫١٢ | ٣٢٫٩٢ | ٧٧٫٥٦ | ٣١٥٫٢٢ | ٢٥٫٩٤ | ٢٢٧٫٧٣ | ٧٢٫٠٣ | ١٢٣٫٥٨ | ٥٢٣٫٧٨ | ٦١٤٫١٢ | ٨٤٫٠٥ | ٣٫٧٩ | ٧٢٫٤٧ | ٣٣٧٫١٢ | ٨٨٫٥٣ | ٣٣٫٠٩ | ١٠٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
