بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة حنا كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٤ | ٤٫١١ | ٢٥٫٠٥ | ١٦٩٫٤٤ | ١٧٥٫٤٤ | ٥٠٫٩١ | ١٣٧٫١١ | ٦٫٠٩ | ٤٠٫٦٥ | ١١٫٦٢ | ٣٥٫٠٤ | ١٩٫٦٧ | ٢٫٣٢ | ٤٩٫٤٧ | ٦٦٫١٧ | ١٢٥٫٧٨ | ٧٨٫٧١ | ٥١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٧٫٤١ | ٢٠٢٫٤٦ | ٩٦٣٫٠٩ | ١٬٠٣٤٫٦٤ | ٩٤٤٫٧٧ | ٧٧٫٧٢ | ٤٥٫٨٧ | ١٨٨٫٨٢ | ١٧٩٫٦٧ | ٦٣٨٫٥٣ | ٢٬٢٦٧٫١٦ | ٧٨٥٫١٨ | ٣٬٦٢٥٫٦٨ | ١٬٥٧٦٫٨٨ | ٩٠٫٥٢ | ٧١٫٩٨ | ٩١٫٢٨ | ٥١٧٫٤١ | ٤٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٠٣ | ٢٨٨٫٤٠ | ٧٣٫٧١ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٨٢ | ٥٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٥ | ٢٩٫٩٦ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٢ | ٥٫٣٤ | ٤٧٫١٩ | ٣٫٢٤ | ١٥٫١٤ | ٤٥٫٦٥ | ٤٠٫٩٥ | ٢٠٨٫٨٦ | ٣٣١٫٠٠ | ٢١٣٫٠١ | ٩٤٫٨٥ | ١٠٫٧٨ | ٣٦٫٢٤ | ٢٣١٫٦٩ | ٨٣١٫٠٩ | ١٧٫١٧ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٨ | ٢٧٫٢٩ | ٢٨٫٧٠ | ١٥٦٫٦٢ | ٧٩٫٣٤ | ٧٠٫٣٥ | ٢٩٨٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٧ | ٥٫٠٧ | ٤٨٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٣٬٥٥٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٦٫٦٣ | ٣٠٧٫٨١ | ١٬١١٠٫٢٨ | ١٬١٣٤٫٦٤ | ٨٤٤٫٧٧ | ١٩٫٠٣ | ٣٨٫٩٩ | ١٣٤٫٤٨ | ١٢٠٫٦٢ | ٧٤٧٫٣٩ | ٢٬٤٩٨٫١٦ | ٦٨٥٫١٨ | ٣٬٩٣٨٫٦٩ | ١٬٧٧١٫٧٣ | ٢٠١٫٣٠ | ٨٫٢٢ | ٤٠٫٤٢ | ٢١٣٫٦٨ | ١٦١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٦٦ | ٧٩٫٨٤ | ٣٠٫٢٣ | ٢٣٫٩٥ | ١٬٠١٧٫٠٦ | ١٦٫٨٣ | ٤٢٫٤٠ | ١١٫٤٩ | ٨٣٫٣٠ | ٦٨٫٥٦ | ٨٧٫٥٨ | ١١٧٫٤٠ | ١٢٤٫٥٨ | ٧٨٠٫١٦ | ١٤٢٫٥٤ | ٧٩٫٦٧ | ٦٨٫٤٧ | ٤٬٩٤١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
