بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تعدين المطرقة الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٣ | ٦٬٨٧٩٫١٦ | ٨٥٫٣٦ | ٣٢٫٨٦ | ٢٠٫٨٤ | ١٠٫٣٠ | ١٢٫٠٢ | ٥٫٩٤ | ٧٫٧٥ | ٢٫٨٢ | ٢٤٫٨٩ | ٦٫٥٤ | ٢٤٫٦٠ | ٥٥٫٩٠ | ٣٣٫٦٨ | ٧٫٢٩ | ٥٨٫٧٨ | ١٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١١ | ٢٨٫٥٧ | ٢٧٫٩٠ | ٩٢٫٣٣ | ٢١٥٫٥٤ | ٣٥٧٫٤٢ | ١٬٦٦٠٫٤٦ | ١٬٠١٥٫٧٩ | ٣٬٥٦٠٫٣٢ | ٥٦٠٫٤٦ | ١٢٨٫٧٤ | ١٧٩٫٢٠ | ١٩٨٫٧٣ | ٤٨٩٫١٤ | ٤١٫١٥ | ٩٩٫٢٧ | ٢٥٦٫٦٦ | ٢٥٥٫٦٤ | ٤٩٤٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٧١٨٫٧٤ | ٨٤٫٧٨ | ٠٫٢٧ | ٧٫١٤ | ٢٠٫٦٦ | ٣٠٫١٤ | ٧٫٩٤ | ٢٫٧٠ | ١٨٫٥٢ | ٣٫٥٢ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٨٢ | ٩٤٫٣٤ | ١٢٩٫٨٧ | ٣٨٨٫٣٩ | ٣٫٢٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٨ | ٤٠٫٥٧ | ١٣١٫٧٢ | ١٨١٫٢٤ | ١٬٠٠٥٫٧٠ | ٨٤٣٫٧٨ | ٢٬١٩٦٫٥١ | ٣٤٦٫٤١ | ٧٥٫٣٠ | ١١٣٫٧٠ | ١٣٠٫١٧ | ٣٥٨٫٠٧ | ٥٨٫٨٥ | ٦٫٠١ | ٤٫٣٣ | ٣٠٫١٥ | ٦٢٫٨٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٬١٦٣٫٨٦ | ١٫٣٨ | ٩٫٤٠ | ٤٫١١ | ٢٢٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٦٧ | ٥٫٧١ | ٤٢٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٠٥٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١١ | ١٢٨٫٥٧ | ١٣٠٫٦٧ | ٢٣٠٫٠٨ | ٤٤٢٫٣٠ | ٦٣١٫٨٧ | ٢٬٥٣١٫٥١ | ١٬٧٦٠٫٢٢ | ٥٬٨٥٩٫٤٣ | ٨٠٧٫٢٢ | ١٠٤٫٠٩ | ١٩٢٫٩٠ | ٢٢٨٫٩٠ | ٧٤٧٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٨ | ٧٧٫٠٣ | ١٨٦٫١٦ | ٤٥٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٥ | ٧٬٠٤٧٫٣٥ | ٤٣٫٩٩ | ٤٣٫٠٩ | ٢٧٫١٣ | ١١٩٫٣١ | ٤٣٫٨٢ | ١٢٦٫٨٣ | ٧٨٤٫٤٥ | ٣٤٧٫٦١ | ٤٦٫٠٤ | ١٥٫٧٣ | ٦٩٫٣٧ | ٤٢٤٫٣٢ | ٤٤٫٥٩ | ٥٨٫٥٠ | ٥٨٫٦٢ | ٥٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
