بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Highwood Asset Management Ltd. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٩ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١٠ | ١٦ | ٢٨ | ٤٧ | ٥٤ | ٦٦ | ٧١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٣ | ٥٦٫١٨ | ٥٥٫٧٦ | ٩٧٫٧٤ | ٥٬٤٩٢٫٥٠ | ٦٠٫٧٨ | ٨٫٠٤ | ٤٫٧٦ | ١٨٨٫٥٩ | ٤١٫٩٧ | ٢٥٤٫٦٥ | ٥٦٥٫٤١ | ٦٥٫٦١ | ٧١٫٧٠ | ٦٥٫٦٧ | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٧٥ | ٧٫٣٥ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٨٫٤٨ | ١٥٥٫٥٨ | ٤٩٠٫٦٦ | ١٬١٥٤٫٩٠ | ٢٣٫٨١ | ٣٧٫٢٠ | ٥٩٫٢٤ | ٦٨٫٢٥ | ١٦٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٥٥٫٣٨ | ٤٤٥٫٧٤ | ١٠٣٫٥٥ | ٣٢٢٫٢٩ | ٧١٧٫٣٠ | ٨٠١٫٩٧ | ٢٬٠٥٣٫٨٨ | ١٬٨٠١٫٤٢ | ١٣٬٧٦٠٫٨٨ | ٣٬٥٦٨٫٠٦ | ٢٣٬٧٣٠٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١١١ | ١١٦ | ١٢٦ | ١٤٧ | ٥١ | ٦٧ | ٧١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٧٫٠٨ | ٢٠٫٧٢ | ٨٫٤٩ | ٤٫٠٠ | ٩٣٫٤٧ | ١٠٢٫٠١ | ٤٬٢٩٥٫٨٣ | ٦١٫٧٢ | ٣٠٫٦١ | ٥٤٫٥٨ | ١٬١٣٧٫٤٥ | ٤٬٣٢٠٫١٥ | ٤٫٤١ | ٨٫٦٨ | ١٦٫١٤ | ٦٥٫٠٢ | ٢٩٫٧٩ | ٧٫١٦ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫١٣ | ٤٥٨٫٧١ | ٣٬٩٨٥٫٠١ | ٢٣٬٠٠٠٫٦٥ | ٢١٬٧٨٤٫٥٢ | ٤١٫٢١ | ٣٫٣٦ | ١٧٦٫٦٧ | ١٥٬٤٢٠٫٠٠ | ٤١١٫٥٤ | ٢٥٨٫٥١ | ١٧٥٫٦٨ | ٣٬٦٣٢٫٠٧ | ٥٬٠٩٦٫٣٦ | ٣٬٦٠٦٫٦٥ | ٦٬٤٧٥٫٠٤ | ١٬٦٩٨٫٥٤ | ١٣٬٩٤٧٫٠٧ | ٣٬٦١٠٫٠٦ | ٢٥٬٧٥٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣٠ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١٠٥ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٩٨ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٬٧٤٣٫٤٠ | ١٨٫٢٣ | ٤٫١٩ | ٠٫٨٢ | ٨٣٫٦١ | ٩١٫١٥ | ٨٢٫٠٢ | ١٥١٫٠٤ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٢٫٩٢ | ٤٢٦٫٧٢ | ٤٬١٣٥٫٣٠ | ٢٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٣٫٧٦ | ١٠٠٫٠٩ | ٥٧٣٫٥٦ | ٥٨٢٫٠٤ | ٩٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٥ | ٥١٤٫٢٩ | ٤٬٣٧٥٫٦٨ | ٢٤٬٢٥٥٫٥٦ | ٢١٬٩٠٨٫٣٣ | ١٠٤٫٠٢ | ٣٧٫٣٩ | ٨٫٤٢ | ٩٨٠٫٠٠ | ٨٦٦٫٩٢ | ٨٠٤٫٢٦ | ١٧٢٫١٣ | ٣٬٤٠٩٫٧٨ | ٤٬٤٧٩٫٠٦ | ٢٬٩٠٤٫٦٨ | ٤٬٣٢١٫١٦ | ٢٫٨٨ | ٨٦٫١٩ | ١٤١٫٩٩ | ١٬٩٢٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٢٫٦٧ | ٨٦٫١٠ | ١١٨٫٨٠ | ٩٫٨٠ | ٣٬٣٥١٫٧٩ | ٧٥٫٣٨ | ١٧٩٫٨٣ | ٩٩٫٥٦ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١٧٢٫٣١ | ١٬٦٢٦٫٦٠ | ١١٣٫٨٠ | ٢٥٫٥٩ | ٥٣٫٥٧ | ١٦٤٫٦٩ | ٢٣٣٫٣٣ | ١١٥٫٨١ | ٥١٤٫٠٢ | ١١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
