بيان التدفق النقدي (TTM)
هيدرو وان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٥٤ | ٢٬٠٣٠ | ١٬٩٩٩ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٩٠٦ | ٢٬١٤٩ | ٢٬٠٧٥ | ٢٬٢٨٤ | ٢٬٣٢٨ | ٢٬٢٦٠ | ٢٬١٦٧ | ٢٬١٩٨ | ٢٬٢٤٦ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٥٢٤ | ٢٬٦١٨ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٥٣٤ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ١٫٥٣ | ١٫٨٥ | ٦٫٣٩ | ١٢٫٧٥ | ٣٫٤٤ | ١٠٫٠٧ | ١٫٩٣ | ٢٫٩٢ | ٤٫١٢ | ١٫٤٣ | ٢٫١٨ | ٧٫٣٩ | ٤٫٦٤ | ٣٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ٢٫٥٠ | ١٫٨٩ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٢٥٧٫١٤ | ٢٧٩٫٢٣ | ٢١٧٫٠٥ | ٢٢٬٦٢٢٫٢٢ | ٤٦٤٫٨٨ | ٩٩٠٫٣٢ | ٢٬٤١٢٫٧٩ | ١٥٬٢٢٦٫٦٧ | ٥٤٥٫٢٠ | ٢٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٧٬٠٨٧٫٥٠ | ٣١٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٬٦٠٥٫٨٨ | ٥٣٤٫٨١ | ٣٩٢٫٥٣ | ٥٬٢٣٦٫٠٠ | ١٬٣٧٥٫١٣ | ٣٩٧٫٨٠ | ٤٥٨٫٦١ | ٨١٬٣٦٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٦٧ | ١٬٩٧٧ | ٢٬١٢٨ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬١٢٨ | ٢٬٠٧٧ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬٠٥٥ | ٢٬٠٦٩ | ٢٬٠٨٥ | ٢٬١٥٦ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٦٩٣ | ٢٬٨٤٠ | ٣٬٠٣٢ | ٣٬١٥٤ | ٣٬١٣٢ | ٣٬٤١٦ | ٣٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥١ | ٧٫٦٤ | ٥٫٨٧ | ٥٫٥٥ | ٢٫٤٠ | ٢٫١٢ | ١٫٠٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٧ | ٣٫٤١ | ٤٫٠٨ | ٧٫٣١ | ١١٫٨٤ | ٥٫٤٦ | ٦٫٧٦ | ٤٫٠٢ | ٠٫٧٠ | ٩٫٠٧ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣٦٦٫٦٧ | ٢٧١٫٩٤ | ٢٣١٫٠٥ | ٢٥٬٠٣٣٫٣٣ | ٥١٩٫٠٢ | ٩٥٧٫١٤ | ٢٬٣٦٣٫٩٥ | ١٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٨٤٫٥٤ | ٢٠٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٦٬٩٥٠٫٠٠ | ٣٢٬٠٥٧٫١٤ | ٧٬٠٨٢٫٣٥ | ٥٩٧٫١٢ | ٤٤١٫٦٨ | ٦٬٠٦٤٫٠٠ | ١٬٦٦٨٫٧٨ | ٤٩١٫٦٨ | ٦٠٦٫٧٥ | ١١٣٬٢٣٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٨ | ٦٧٤ | ٧٩٢ | ٢٢٦ | ٦٣٢ | ٢٨٩ | ١٢٨ | ٢٤٤ | ٦٨٦ | ١٨٥ | ٣ | ٣٩ | ١٩٦ | ١٧٠ | ٩٥٩ | ٤٦٤ | ٧٤٤ | ١٬٢٣٥ | ٢٧١ | ٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٠٤ | ٢١٧٫٥١ | ١٢٨٫٥٤ | ١٧٩٫٦٥ | ١٤٥٫٧٣ | ٥٥٫٧١ | ٩٠٫٦٢ | ١٨١٫١٥ | ٧٣٫٠٣ | ٩٨٫٣٨ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٠٢٫٥٦ | ١٨٦٫٧٣ | ٦٦٤٫١٢ | ٥١٫٦٢ | ٦٠٫٣٤ | ٦٥٫٩٩ | ٧٨٫٠٦ | ٢٥١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٠٫٤٨ | ٩٢٫٧١ | ٨٥٫٩٩ | ٢٬٥١١٫١١ | ١٥٤٫١٥ | ١٣٣٫١٨ | ١٤٨٫٨٤ | ١٬٦٢٦٫٦٧ | ١٦٠٫٦٦ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | ٥٥٧٫١٤ | ٥٧٦٫٤٧ | ٣٧٫٦٩ | ١٤٩٫١٤ | ٩٢٨٫٠٠ | ٣٩٣٫٦٥ | ١٩٣٫٨٨ | ٤٨٫١٣ | ٣١٬٧٦٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٧٢٧ | ٩٢١ | ٩ | ٤١٠ | ٢١٧ | ٨٦ | ١٥ | ٤٢٧ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٣٤ | ٤٥١ | ٦٤٣ | ٥٠ | ١٨٩ | ٦٣٧ | ٥٦٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٦١٫٩٠ | ٢٢٦٫٦٩ | ١٠٠٫٩٨ | ٤٬٤٥٥٫٥٦ | ١٥٢٫٩٣ | ٦٠٫٣٧ | ٨٢٫٥٦ | ٢٬٧٤٦٫٦٧ | ٩٧٫٦٦ | ١٨٠٫٠٠ | ١٨٧٫٥٠ | ٥٨٥٫٧١ | ١٬٤٢٦٫٤٧ | ٢٤٢٫٥٧ | ٩٢٫٢٢ | ٢٧٨٫٠٠ | ٢٣٧٫٠٤ | ١٨٨٫٣٨ | ٩٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
