بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلاسير ميديا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٦ | ١٤ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ٧ | ٧ | ٥ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٠ | ٩٫١٧ | ٩٫٣٩ | ١٫٥٦ | ٤٤٫٩٤ | ٢٧٫٤٦ | ١٫٩٩ | ٣٢٫٠٩ | ٣٣٫٦٤ | ٦٦٫٢٥ | ١٧٥٫٦٩ | ٢٢٩٫٠١ | ٢٫٠٥ | ١٧٫٢٠ | ٨٢٫٨٧ | ٣٠٨٫٧٣ | ١٣٥٫١١ | ٣٣٫٧٩ | ٤٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٧٧ | ٢٨٧٫٢٦ | ٢٥٧٫٩٥ | ٧٧٩٫٢٦ | ٢٨٦٫٧٥ | ١٨٨٫٩٥ | ٢٥٠٫٨٢ | ١٧٠٫٠٢ | ٣٨٥٫٣٩ | ٣٧٦٫٩٤ | ٣٦٫٠٢ | ١٨٫٣٦ | ٥٤٫٥٩ | ٥٠٫٠٠ | ٥٦٫٣٠ | ١٠٫٥٧ | ٣٣٫٥٢ | ٢٬٩٠٠٫٦٤ | ٦٤٦٫٨٢ | ١٦١٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٥ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٨٢ | ٧٨٫٣٦ | ٢٧٫٤٨ | ١١٦٫٩٦ | ٢١٤٫٣٨ | ١٬٣٣٩٫٤٧ | ٥٧٫٢٠ | ٨٠٫١١ | ٢٧٫٠١ | ١٫٨٨ | ١٢٫١٠ | ٥١٫٧٨ | ٢٩٫٢٥ | ١١٣٫١٠ | ١٬٨٩٢٫٨٢ | ٣٥٫١٠ | ٢١٧٫٩٨ | ٣٠٫٠٠ | ٢٢٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥٣ | ٦٩٫٧٦ | ١٢٫٤٢ | ٥٢٫٧٧ | ٣٫٣٥ | ٤٫٥٨ | ٦٨٫٦٤ | ٢٠٫٣٢ | ١٢٢٫١٤ | ١٣١٫٤٠ | ٣٦٫٥٠ | ٢١٫٦١ | ٩٫٤٢ | ١١٫٣٨ | ٢٫٠٣ | ٣٩٫٨٢ | ٣٩٫٢٧ | ١٬٧٠٥٫١٠ | ١٩٨٫٩٤ | ١١٧٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ١٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٠١ | ٥٠٫٥٨ | ٢٩٫١٢ | ١٨٫٨٢ | ٦٢٫٩١ | ٦٫٤٧ | ١٢٫٥٦ | ١٫٥٩ | ٤٣٫٦١ | ١٫٧٣ | ١٠٫٤٣ | ٣٣٫٦٤ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٩١ | ١٫٠٢ | ٢٥٫٠٥ | ٣٥٫٦٦ | ٤٫٩١ | ٥٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٢٥ | ١١٧٫٥١ | ١٤٥٫٥٣ | ٦٢٦٫٤٩ | ١٩٠٫١٠ | ٨٤٫٣٨ | ٨٢٫١٨ | ٤٩٫٧٠ | ١٦٣٫٢٤ | ٣٤٥٫٥٤ | ٩٩٫٥٢ | ٦٠٫٠٣ | ٣٦٫٠٠ | ٣٨٫٦١ | ٤٥٫٧٣ | ٤٩٫٦١ | ٩٤٫٢٥ | ٤٬٧٠٥٫٧٣ | ٧٤٥٫٧٥ | ١٤٣٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ١١ | ٣ | ٩ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٢ | ٢١٫٥٨ | ٧٠٫٠١ | ١٦٧٫٥٢ | ١٦٫٤٤ | ٣٫٩٨ | ٤٤٫٥٩ | ٧٠٫٠٤ | ١٦٧٫٨٥ | ٢٥٣٫٢٣ | ٤٨٫٤٨ | ١٠٫٦٦ | ٦٫٩٣ | ٢٦٫٤٥ | ٨٫٧٦ | ٣٤٫١٨ | ٩٧٫٢٨ | ٧٠٠٫٠٠ | ٣١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
