بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرين ثامب للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٩٦ | ١٠٩ | ٨٤ | ١٠٨ | ١٣٢ | ١٤٨ | ١٢٤ | ١٣٨ | ١٥٩ | ١٧٨ | ٢١٢ | ٢٢٤ | ٢٢٥ | ٢٣٤ | ٢٣٦ | ٢٢٣ | ١٩٥ | ١٨٥ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٣ | ١٣٫١٤ | ٢٢٫٦٣ | ٢٨٫١٨ | ٢٢٫٦٩ | ١١٫٩٠ | ١٦٫٣١ | ١١٫١٩ | ١٥٫٣٢ | ١٢٫١٩ | ١٨٫٩٩ | ٥٫٩٢ | ٠٫٣٤ | ٤٫١٤ | ٠٫٧٨ | ٥٫٥٨ | ١٢٫٤٥ | ٥٫٠٢ | ١٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫١١ | ٢٥٨٫٦٠ | ٥٣٫١٠ | ٣٠٫٣٩ | ٥١٫٨٢ | ٩٠٫٠٤ | ١٤٥٫٧٩ | ٥٧٫٨١ | ٩٩٫٢٥ | ٣٠٠٫٦٦ | ١٬٦٤٢٫٩٥ | ٥٬٦٤٦٫٢٥ | ٢٬١٥٢٫٦١ | ١٬٤٠١٫٨٤ | ٦٠٧٫٤٢ | ٥٠١٫١٣ | ٦٠٥٫٨٣ | ١٬٩٤١٫٥٤ | ١٬٣٨٨٫٠٩ | ١٬١٥٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٥٧ | ٦٣ | ٧٩ | ١٦٨ | ٢٨١ | ٣٧٤ | ٣٥١ | ٢٩٤ | ٢٢٠ | ١٨٦ | ٢٣٧ | ٢٤٦ | ٢٢٨ | ١٧١ | ١٣١ | ٩٤ | ٩٠ | ١١٠ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٥ | ١٠٫١٢ | ٢٤٫٦٦ | ١١٣٫٨٥ | ٦٦٫٩٧ | ٣٣٫١٨ | ٦٫٠٠ | ١٦٫٤٥ | ٢٥٫٠٩ | ١٥٫٢٤ | ٢٧٫٢٣ | ٣٫٨١ | ٧٫٤٤ | ٢٤٫٨٤ | ٢٣٫٧٠ | ٢٨٫١٥ | ٤٫٦٥ | ٢٢٫٦٧ | ٣٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٤٤ | ١٥٤٫٤١ | ٣٠٫٨٦ | ٢٨٫٤٦ | ٨٠٫٩٥ | ١٩١٫٤١ | ٣٦٨٫٨٧ | ١٦٤٫٢٩ | ٢١١٫٩٥ | ٤١٧٫٠٥ | ١٬٧٢١٫٧٩ | ٦٬٣٢٦٫٨١ | ٢٬٣٦٣٫٨٨ | ١٬٤٢٠٫١٦ | ٤٤٤٫٠٩ | ٢٧٧٫٣٨ | ٢٥٥٫١٧ | ٨٩٠٫٦٤ | ٨٢٢٫٤٣ | ٧٩٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١٥٩ | ٢٧١ | ٢٦٨ | ٢٩٥ | ١٢٥ | ١٤ | ١٨ | ٩ | ١٩ | ٢٩ | ١٢ | ١٣ | ٢٤ | ٥٨ | ٩٢ | ٩٦ | ٨٩ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٣ | ١٠٬٣٣٣٫٠٣ | ٧٠٫٤٧ | ١٫٠٠ | ١٠٫١٢ | ٥٧٫٧٦ | ٨٨٫٨٩ | ٢٦٫٨١ | ٥٠٫٨٤ | ١٢٤٫٠٢ | ٥١٫١٢ | ٦٠٫٣٩ | ٢١٣٫١٠ | ٨٦٫٣٣ | ١٣٨٫٧٤ | ٥٨٫٢٠ | ٣٫٦٣ | ٧٫٠٠ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٦ | ٤٫١٩ | ٧٧٫٧٦ | ٩٨٫٠٧ | ١٢٩٫١٣ | ٢٠١٫٣٨ | ١٢٣٫٠٩ | ٦٫٤٨ | ١٢٫٦٩ | ١٦٫٣٩ | ١٧٨٫٨٣ | ٧٨٠٫٥٥ | ١١١٫٢٧ | ٨١٫٦٨ | ٦٣٫٣٢ | ١٢٣٫٧٦ | ٢٥٠٫٦٧ | ٩٥٠٫٩٠ | ٦٦٥٫٦٥ | ٤٥٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٧ | ٢٠٤ | ٢٧٦ | ٢٠٨ | ١٤٧ | ١٠١ | ٢١٤ | ١٣٩ | ٥٣ | ١١ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٣٩ | ٤٧ | ٣٧ | ١٠ | ١٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٨٨ | ٤٥١٫٠٢ | ٣٥٫١٦ | ٢٤٫٨١ | ٢٩٫٣٩ | ١٦٩٫١١ | ١١١٫٠٤ | ٣٥٫٢٤ | ٦١٫٩٣ | ١٢٠٫٥٣ | ٦٥٫٣٨ | ٣٧٧٫٨٣ | ٥٤٫٠٧ | ٣٤٠٫٣٤ | ٢٢٫١٦ | ٢١٫٩٠ | ٧٢٫٦٨ | ٢٣٢٫٨٥ | ٤٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
