بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غرون روج الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ١ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢١ | ٢٩٤٫٥٣ | ١٢٫٣٤ | ٧٨٫٤٤ | ١٩٫٨٥ | ٥٤٠٫٦٦ | ٥٧٫٦٥ | ٠٫٩٤ | ٣٩٫٤٠ | ٢٦٫٣٨ | ٢٣٫٦٨ | ٣١٫٢٠ | ٧٥٫٨٠ | ٤١٣٫٧٩ | ٣٢٫٢٦ | ٢٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٩٦ | ٢٧٫٩٤ | ١١٢٫٨٥ | ١٬٥٢٦٫٣٩ | ٢٦٫٦١ | ٨٦٫٧٤ | ١٬٢٦٣٫١٠ | ٢٢٩٫٠٣ | ٤٢٧٫٩٢ | ١٤٨٫٦٠ | ١٧٩٫٠٧ | ٦٢٫٨١ | ٧٨٫٧٤ | ١١٫٢٥ | ٣٣٥٫٦٩ | ٦٬٣٨٤٫٣٦ | ٢٠٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨١ | ١٣١٫٣٠ | ١٩٫٤٢ | ٢٢٫٩٠ | ١٥٫٣١ | ٥١٫٠١ | ١٣٫٠٦ | ١٦٫٨٧ | ٤٨٫٥٢ | ٩١٫٢٤ | ١٢٫٧٠ | ١٣٣٫٧٨ | ١٣٨٫٠٠ | ٦٩٫٨٠ | ٢١٫٦٢ | ٢٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫١٤ | ٧٠٫١٧ | ١٦٦٫٢٠ | ٣٬٠٦٢٫٣٤ | ٣٠٤٫٢٧ | ٩٥٤٫٤٢ | ١٬٥٤٤٫٩٥ | ١٥٤٫٤٩ | ٢٣٧٫٧٠ | ٣٠٫٤٨ | ٥٥٫٥٨ | ١٧٫٧٧ | ٣٩٫٦٨ | ٥٥٫٧٧ | ٥٤٩٫٧٧ | ١٢٬٠٩٧٫٧٩ | ٣٨٩٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٧ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫١٢ | ٨٦٫٨٦ | ١٩٫٨٣ | ١٣٫٦٧ | ٢٫٦٤ | ٨٩٫٨٧ | ٤٢٫٠٣ | ٢٩١٫٤٤ | ١٩٫٣٩ | ٣٥٫٩٦ | ٩٢٤٫٩٤ | ١٦٫٠٦ | ٢٥٤٫٢٠ | ١٣٥٫٤١ | ٨١٫٥٠ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٩٫١٠ | ١٩٨٫١١ | ٣٧٩٫٠٥ | ٤٬٦٨٨٫٧٣ | ٤٣٠٫٨٨ | ١٬١٤١٫١٦ | ٣٨١٫٨٥ | ٢٥٫٤٦ | ٩٠٫٢٢ | ١٨٫١٢ | ٢٣٫٤٩ | ٥٤٫٩٥ | ٦٠٫٩٤ | ٥٥٫٤٩ | ١١٤٫٠٨ | ٥٬٨١٣٫٤٢ | ٢٨٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٧ | ٧ | ١٢ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠١٫٣٠ | ٢٫٣٤ | ٩٣٫٥٢ | ١٬١٣٦٫٩٧ | ٦٣٫٢٤ | ٦٩٫٧٤ | ٧٦٩٫٤٧ | ٤٥٫٩٧ | ٣٠١٫٤٤ | ٤٫٨٧ | ٢٥٢٫٥٨ | ٤٫٦٦ | ٢٦٩٫٣٥ | ٨٢٫٧٨ | ١٠٣٫٥٦ | ٢٬١٨٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
