بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديناميت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 01-29 |
2023 01-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ١٢٦ | ١٤٦ | ١٨١ | ٢٢٢ | ٢٣٠ | ٢٢٧ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ١٥٫٧٠ | ٢٤٫٣٩ | ٢٢٫٦٠ | ٣٫٤٠ | ١٫٢٥ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٩٨ | ٢٠٦٫٦٢ | ٥٧٠٫٣١ | ٢٢٬٧٧٨٫٧١ | ٦٬٥٢٤٫٨٠ | ٧١٣٫١٣ | ٣٤٣٫٥٩ | ٣٣٤٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٣٠ | ٥٣ | ٥٨ | ٧٥ | ٨٠ | ٤٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢٩٫٧٢ | ٥٨٫٧٨ | ٨٫٨٠ | ٢٩٫٤١ | ٥٫٨٤ | ١٥٨٫٦٨ | ٢٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤٤ | ٢١٢٫٤٥ | ٢٠٨٫٩٠ | ٧٬٢٩٨٫١٢ | ٢٬٢٠٦٫٦٠ | ٢٤٦٫٨٧ | ٧٠٫٦٨ | ٤٩٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٥٦ | ١١٧ | ١٢١ | ١٤٨ | ١٧٦ | ٢٠٦ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧١ | ١٠٧٫٨٩ | ٣٫٢٩ | ٢١٫٨٦ | ١٩٫٣٨ | ١٦٫٩٤ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٦٥ | ٩٢٫٥٨ | ٤٥٩٫١٠ | ١٥٬٢٢٦٫٠٧ | ٤٬٣٣٥٫٠٢ | ٥٤٧٫٠٤ | ٣١٢٫١٤ | ٢٨٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٦١ | ٢٦ | ١ | ٣ | ٣٢ | ٦٦ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٥٠ | ٥٨٫٠٨ | ١٠٣٫١١ | ٥٢٨٫٠٢ | ٨٤٦٫٠٥ | ٣٠٤٫٩٥ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
