بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشبكة المعدنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٣ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٣٤ | ٢٦٫٤٦ | ٣٥٫٦٤ | ٧٫٧٢ | ٣١٫٠٨ | ٦٨٫٩٠ | ٢٣٣٫٤٥ | ٢٦٢٫١٤ | ٧٣٫٤٥ | ١٢١٫٧٣ | ٤٧٫٤٣ | ٢٥٫٤٠ | ٢٠٫٥٥ | ٦٩٫٢٠ | ٨٧٫٦٤ | ١١٫٣٢ | ٢٬١٨٧٫٠٣ | ٢٧٫٢٥ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٨١ | ١٤٥٫٣٥ | ١٬٩٠٧٫٣٢ | ٢٥٥٫٠١ | ٢٤٤٫٣٣ | ٢٬٦٠٤٫٥٢ | ٢٩٫١٧ | ٤٨٫٠١ | ٣٢٫٣٤ | ٦٤٫٦٤ | ٣٧٢٫٩٧ | ٧١٣٫٨٩ | ١٥٣٫٥٤ | ١٢١٫٩١ | ٦٥٫٥٨ | ١٥٫٤١ | ١٩٫١٦ | ٣٧٢٫٠٧ | ٢٤٨٫٠٨ | ٣١٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫١٠ | ١٠٢٫٨٦ | ٩٦٫٦٤ | ٧٦٫٤٩ | ٥٩٥٫٤٤ | ٢٫٧٦ | ١٬٠٧٩٫٨٨ | ٣٠٠٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٣٧٫٨٩ | ١١٩٫٣٧ | ٧٫٥٨ | ٥٦٫٤٦ | ٥٩٩٫١٤ | ٢٧٫٨٨ | ١٨٫١٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٦٤ | ١٢٥٫٥٥ | ٣٤٫٥٤ | ٦٢٫٣٢ | ٣٢٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ٢٫٣٥ | ٠٫٩٥ | ١٢٫٩٢ | ١٣٤٫٥٥ | ١٧٤٫٦٩ | ٥٠٫٢٧ | ٣١٫٢٠ | ١٠٫٥٦ | ٢١٫٥٩ | ١٠٫٥٠ | ٤٤٫٥١ | ٢٩٫٨٢ | ٤٨٫٠٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٣ | ٥ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٠ | ٢٦٫٠٨ | ٧٢٫٧٨ | ١٫٠٧ | ٤٣٫٣٢ | ٤٤٫٧٩ | ٦٨٫٧٨ | ٥٣٧٫١١ | ٠٫٢٢ | ١٤٫٢٨ | ٠٫٠٤ | ٩٧٫٤٢ | ٣٨٤٫٥٩ | ٤٧٫٠٦ | ٣٨٫٨٦ | ٠٫٠٣ | ٤٨١٫٠٢ | ٠٫٨٢ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٥٫٤٦ | ٢٤٥٫٣٥ | ١٬٨٨١٫٧٧ | ٣٢٠٫٤٧ | ٢٨٢٫٠١ | ٢٬٤٧٢٫١٤ | ١٢٨٫٨٩ | ٤٩٫٦٤ | ١٣١٫٣٩ | ١٥١٫٧٣ | ٣٣٨٫٤٢ | ٤٣٩٫٢٠ | ٣٫٢٧ | ٩٫٢٩ | ٢٣٫٨٦ | ٦٣٫٠٠ | ٧٠٫٣٤ | ٢٢٧٫٥٦ | ١١٨٫٢٦ | ١٦٨٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٤ | ٣ | ٧ | ٧ | ٢ | ٢ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٩٠ | ٩٠٫٣٦ | ٩١٤٫٥٤ | ١٢٫٤٢ | ١٠٦٫٤٧ | ٢٬٨٧٧٫٠٢ | ١٨٫٩٣ | ١٤٠٫٦٧ | ١٣٫٢١ | ٦١٫٥٧ | ١٧٧٫٠٢ | ٢٤٦٫٨٧ | ٠٫٠٦ | ٤٢٫٧٤ | ٤٧٫٤٠ | ١٠٫٤٧ | ١٧٫٧٧ | ٩٠٫٨٥ | ٢٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
