بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الليثيوم الأرضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧٣ | ١٦٫٣٧ | ٣٨٫٤٩ | ٣٠٫١٢ | ٢٦٫٣٧ | ١٫٩٠ | ٥٫٧٤ | ٣٤٫٣١ | ٤٣٫١٥ | ١٨٫٠٨ | ٣٠٫٢٢ | ٢٧٫٥٠ | ٦٣٫١٤ | ١٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٥ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٦٢ | ٢٤٫٧٨ | ٢٣٣٫١٠ | ٢٨٣٫٤٩ | ٢٦٩٫٣٤ | ١٬٢٦٨٫٨٤ | ٦٥٨٫٦٢ | ٥٩٦٫٠٨ | ٤٬٧٧٣٫٧٥ | ٢٦١٫٧٢ | ١٬٥٢٣٫٧٩ | ٢٠٤٫٥٣ | ١٥٬٤٧٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٣ | ٥٫٠٧ | ٢١٣٫٨٥ | ٦٫٩٠ | ٥٢٫٥٥ | ٠٫١٥ | ١٦٦٫٧٦ | ٣٦٫٧١ | ٥٩٫٠٠ | ٠٫٩١ | ١٢٫٨٤ | ٤٫٣٥ | ٧٧٫٥٠ | ٣١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٥ | ١١٫٥٥ | ١١٫٢٥ | ٤٠٫٤٤ | ٢٧٢٫١٣ | ١٢٤٫٢٧ | ١١٦٫٠٥ | ٣٨٧٫٢٠ | ٤١٨٫٢٧ | ٢٧٢٫٩٩ | ٢٬٦٩٢٫٩١ | ١٨٤٫٤٠ | ١٬٥٤٥٫٢١ | ١٢٦٫٦٤ | ١٥٬٣٧٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ٠٫٧٨ | ١٣٫٧٠ | ٦٦٫٠٧ | ٢١٫٠٩ | ٠٫٥٥ | ٣١٫١٨ | ٨١٫٩٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١١٣٫٢٤ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٠ | ١٢٤٫٦٤ | ١٢٦٫٨٧ | ١٦٥٫٢٢ | ٤٠٥٫٢٣ | ٣٠٧٫٧٥ | ٢٨٥٫٣٩ | ٩٨١٫٦٤ | ١٤٠٫٣٦ | ٢٢٣٫٠٩ | ٢٬١٨٠٫٨٤ | ٢٢٫٦٨ | ١٢١٫٤١ | ٢٢٫١١ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٢٫٥٢ | ١٢٫٦٩ | ١١٣٫٨٣ | ٣٫٩١ | ٧٫٢٥ | ١٢٠٫٠١ | ٢٢٦٫٥٦ | ٣٧٫١٨ | ١١٠٫٢٣ | ١٬٣٧٢٫٧٩ | ٨٧٫٥٥ | ١٧٤٫٦٠ | ٩٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
