بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي بي إم للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦١ | ١٧٫٩٤ | ٢٨٫٨٥ | ٩٫١٤ | ٥٣٫٦٩ | ٦٫٠٩ | ٢٢٫٣٤ | ٤٧٫١٠ | ١٢٫٩٦ | ٩٫٩٠ | ٢٢٫٤٩ | ٢٫٠٦ | ٨٫٤٢ | ١٥٨٫١٠ | ٢٫٣٩ | ١٣٫٣٩ | ٤٧٫٤٧ | ٧٦٫٩٨ | ٥١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٩٥ | ٨٦٫٦٦ | ٣١٣٫٤٠ | ٨١٣٫١٥ | ٥٧٧٫٢٤ | ٢٤٣٫٠٥ | ٣٦٣٫٠٢ | ٧٬٢٦٧٫٣٠ | ١٥٤٫٥٧ | ٦٬٥٤١٫١٠ | ٥٨١٫٢٢ | ٩٢٫٤٣ | ٧٬٨٤٢٫١٩ | ٧٬٦٨٣٫٣٣ | ٤٦٫٦٩ | ٥٩٫٣٩ | ٣٠٫٧٥ | ٢٨٫٣٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||||
| يتغير (٪) | ٣٫٢٣ | ٩٩٫٠٠ | ٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٨٧ | ||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٥ | ٤١٫٥٧ | ٥٣٫٢٨ | ١٥٫٠٧ | ٠٫٢٤ | ٦١٧٫٧٧ | ٠٫٢٨ | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٩ | ٧٢٧٫٩٩ | ٤٫٥٤ | ٣٫١٧ | ١٦٧٫٩٤ | ٤٩٫٦٣ | ٣٫٣١ | ١٦٨٫٥٢ | ٤٦٫٢٩ | ٤٫٠١ | ١١٧٫٥٦ | ٥٢٫٣٦ | ٥٫٦٦ | ٧٢١٫٥٦ | ١٢٫٥٣ | ٧٩٫٦٦ | ٤٤٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٣ | ١٣٫٣٤ | ٣٦٩٫٠٨ | ٧٠٩٫٤٤ | ٤٤٦٫٨٠ | ٣٢٧٫٩٩ | ٢٦٢٫٧٨ | ٦٬٥٤٩٫٥٣ | ٢٥٤٫٢٩ | ٦٬٦٤١٫٠٨ | ٦٨١٫٢٢ | ١٩٢٫٤٣ | ٧٬٩٤٢٫٢١ | ٧٬٥٨٣٫٣٣ | ١٤٦٫٦٩ | ١٥٩٫٣٩ | ١٣٠٫٧٥ | ١٢٨٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٥ | ١٢٢٫٦٩ | ١٤٩٫٦٦ | ٥٣٫٧٥ | ٤٦٥٫٠١ | ١٦٢٫٨٧ | ٩٦٫١٢ | ٧٬٠١٥٫٩٨ | ٩٧٫٩٤ | ٩١٣٫٩٧ | ٦٧٠٫١٩ | ٩٨٫٨٥ | ٢١٠٫٦٦ | ٤٢٬٥٧٠٫٨٦ | ١٩٫٥٠ | ١١٩٫٠١ | ٤٣٫٠٧ | ١٠٦٫٥٣ | ٢٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
