بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جراند بيك كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫١٧ | ٢٤٫٣٨ | ٨٦٫١٩ | ٧٩٫٥١ | ٧٤٫٤٩ | ٥٥٠٫٤٥ | ١٤٤٫٦٦ | ٦٤٫١٥ | ٢٨٩٫٢٣ | ١٤٥٫٥٣ | ٣٢٧٫٣٠ | ٤٥٫٠١ | ٩٫٧٥ | ٨٦٫٤٨ | ٩٢٨٫٥٩ | ٤١٫٢٨ | ٩١٫٢٤ | ١٨٫٥٠ | ٣٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٥٥ | ١٥١٫٠٨ | ٥٩٫٨٨ | ١١٫٠١ | ١٨٣٫١١ | ١٢٫٩٦ | ٦٬٥٣١٫٠٢ | ٢٣٫٣٤ | ١٠٫٧٤ | ١٣٫٩٦ | ١٥٫٦٤ | ٢١٢٫٤٣ | ٧٨٫٠٨ | ١٨٨٫٣٣ | ١٠٨٫٤٢ | ١٨٩٫٤٨ | ١١٥٫٢٢ | ٤٬٢٩٦٫١٠ | ٥٠٣٫٨٢ | ١٠٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٧٠ | ٨٥٦٫٠١ | ٢٨٫٥٢ | ٢٤٫٢٦ | ٢٨٫٦٦ | ٣٥٦٫١٤ | ٢١٫١٦ | ١٫٣٥ | ١١٫٤١ | ١٦٢٫٠١ | ١٥٫٨٥ | ١٤٫٣٧ | ٢٦٫٤٨ | ٨٣٫٧٠ | ٤٤٤٫٩٦ | ٣٦٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٩٢ | ١٠٢٫٣٣ | ٣١١٫٧٦ | ٢٩٦٫٧٦ | ٢٬٠٨٢٫٥٤ | ٤١٢٫٠٩ | ٨١٬٨٠٦٫٩٣ | ٥١٦٫٢١ | ٦٧١٫٢٨ | ٤٠٨٫٦٥ | ١١٥٫٦٤ | ٣٠٩٫٢٨ | ١٧٧٫٠٣ | ٢٨٦٫٠١ | ١٩٨٫٥٦ | ٢٢٨٫٢٣ | ٣٢٣٫١٠ | ٦٬٢٩٩٫٣٣ | ٩٠٦٫٤٨ | ٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٢٠٫٤١ | ٨٫١٦ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٣٢٨٫١٠ | ١٥٫٧٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥١٫٤٧ | ١٤٨٫٧٥ | ١٥١٫٨٨ | ١٨٥٫٧٥ | ١٬٧٩٩٫٤٣ | ٤٩٩٫١٣ | ٨٨٬٢٣٧٫٩٥ | ٥٩٥٫٣٣ | ٧٦٠٫٥٤ | ٥٢٢٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٥ | ٢٫٣١ | ٩٫٨٦ | ٥١٧٫٧٠ | ٥٣٨٫٣٢ | ١٠٬٤٩٥٫٣٨ | ١٬٥١٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٠٫٧٥ | ٢١٣٫٧٩ | ٢٤٫٩١ | ٨٩٫٢١ | ٤٦٠٫٥١ | ٩٨٫٧١ | ١٢٬٥٩٤٫١٥ | ٢٢٫٠٦ | ٤٥٫٥٣ | ١١٩٫١٢ | ٦٨٫٥٤ | ٤٩٫٦١ | ٥٤٫٤٩ | ٧٦٫٥٢ | ٥٧٤٫١٢ | ٣٫٤٤ | ١٠٥٫١٣ | ٧٩٤٫٩٢ | ٤١٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
