بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرافيت وان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٤٣ | ٢١٫٢٧ | ٣٦٫٠١ | ٢٠٫١٩ | ١٦٫٣٨ | ٨٫٦٨ | ٢٫٣٨ | ١٦٫٣٥ | ٢٨٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ١٫٣٦ | ١٥٫٧٩ | ٢٦٫٤٣ | ٩٫٢٤ | ٨٫٠٩ | ٣٣٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٣٣ | ٢٧٫٢٢ | ٢٣٫٣٧ | ٢٦٫٨٠ | ٥١٫٠٩ | ١٦٥٫٩٧ | ٤٩٫٧٢ | ٣٢٫١٢ | ٥٧٫١١ | ١١٢٫١٠ | ١٬٢١٩٫٦٠ | ٣٤٧٫٢٨ | ٢٨٠٫٧١ | ١١٦٫٩٩ | ٧٩٫٩٠ | ١١٧٫٠٣ | ١٥٩٫٠٣ | ٣٧٩٫٢٧ | ٥٩٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ١١٢٫٢٨ | ٢١٦٫٩٥ | ٥٢٫٢٢ | ١٫٧٨ | ٥٫٢٢ | ٢٠٫٥٢ | ١٧٫٩٣ | ٢٠٫٧٤ | ٩٫٤٢ | ٩٫٤٢ | ٧٫٧٤ | ١٦٫٩٥ | ٦٨٫١١ | ١٣٩٫٥٦ | ١٦٥٫٣٧ | ٧٥٫١٧ | ٢٬١٢٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٥٫٩١ | ٢٠٫٨٣ | ٣١٫٣١ | ٨٣٫٦٧ | ٢٠٢٫٠٢ | ٧٩٨٫٨٠ | ٢٣١٫٦٧ | ١٨٤٫٨٠ | ٢٣١٫٧٣ | ٤٢٦٫٨٢ | ٤٬٩٠٧٫٥٦ | ١٬٢٨٣٫٢٧ | ١٬١٣٦٫٤٣ | ٥٣٤٫٦٤ | ١٠٦٫٥٩ | ٦٧٫١٩ | ٤٤٫٨٨ | ٢٤٫٥٥ | ٩٠٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٩ | ١٤ | ٢١ | ٢٣ | ١٤ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١١ | ٤ | ٧ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٦٫١٥ | ٥٠٫٤٩ | ٥٧٫٨٧ | ٥٫٣٠ | ٣٦٫٩٧ | ٢٥٫٦٩ | ٠٫٩٣ | ٦٫٠٩ | ٥٢٫٢٢ | ٣٤٫٩٠ | ٣٫٤٥ | ٨٫٧١ | ١٢٫٤٩ | ٣٨٫٩٦ | ٦٧٫٢٩ | ١٠٠٫٠١ | ٥٤٫٥٥ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٣٫٩٥ | ١٤٩٫٣٥ | ١٥٩٫١٣ | ٢١١٫٨٣ | ٣٥٣٫٨١ | ٨٦٦٫٣٤ | ١٧٧٫٤٥ | ١١٦٫٣٦ | ١٨٨٫٦٢ | ٤٣٧٫٩٨ | ٦٬٢٠٨٫١٦ | ١٬٧٣٠٫٤١ | ١٬٥١٦٫٢٥ | ٧٥١٫٦٥ | ٢٨٦٫٨٨ | ١٤٩٫٥٤ | ٣٠٥٫٦٠ | ٣٠٦٫٠٢ | ٥٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٦ | ٩ | ٦ | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠١٠٫٩٢ | ٤١٫٢٤ | ١٨٫٥٩ | ٣٦٫٩٥ | ١٢٥٫٧٤ | ٢٦٢٫٨٠ | ٥١٫٠٨ | ٣٤٫٥٥ | ٣٤٫٤٥ | ١٠٩٫٥٢ | ٢٤٦٫٤١ | ٤٫١٩ | ٧٦٫٥٣ | ٥٩٫٩٤ | ٣٧٫٢٥ | ٢٫١٣ | ١٤٥٫٣٩ | ٥٠٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
