بيان التدفق النقدي (TTM)
غراند بورتاج ريسورسز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٧١ | ٥٥٫٢٨ | ٩٣٫٣١ | ٤٢٫٨١ | ٧٫٢٣ | ٣٫٤٠ | ٧٨٫٥٧ | ٢٨٤٫٥٨ | ٢٢٫١٩ | ٢٤٫٨٨ | ٥٥٫٤٨ | ٨٩٫٣١ | ٦٦٩٫٢٩ | ١٤٫٤٨ | ٢٫٦٢ | ١١٧٫٩٢ | ٤٥٫٤٣ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٩ | ٤٥٣٫٢٣ | ٢١٧٫١٨ | ٨٥٫٥٤ | ٤٣٫٩٢ | ٢٠٫٨٩ | ٢٦٫٨٢ | ١٢٫٩٢ | ٢٤٫٨٥ | ١٢٫٣٦ | ١١٫٣٤ | ٢١٫٤٣ | ٢٨٤٫٣٧ | ٢٤٤٫٣٦ | ٥٠٣٫٧٥ | ٩٩٫٤١ | ٥٣٧٫٢١ | ١١١٫٥٩ | ١٤٤٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ٠٫٥٥ | ٣٫٢٧ | ١٤٫١٤ | ١٫٦٢ | ١٣٫٦٢ | ١٫٤٢ | ٢٣٫٧٩ | ١٠٫١٥ | ١٦٫٧٩ | ١٫٧٥ | ٧٢٫٤٣ | ٤٤٫٠٤ | ١٩٫٣٤ | ٣٣٫٤٨ | ٥٨٫٥٠ | ٨٫٦٨ | ١٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٩٧ | ٨٤٩٫٩٨ | ٩١٥٫٧٩ | ١٨٠٫٤٨ | ١٨٤٫٩٢ | ٨٠٫٧٠ | ١١٣٫٨٦ | ٢٥٢٫١٩ | ١٥٦٫١٥ | ٨٩٫٧١ | ٩١٫١٩ | ١١٢٫٧٥ | ٣٬٨٦٠٫٠٥ | ٦٢١٫٠٧ | ١٬٣٣٤٫٦٩ | ١٧٠٫٧٣ | ١٧٥٫٧١ | ٧٢٫٦٨ | ١٠٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٩ | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٣١٫٣٠ | ٧٣٫٩١ | ٠٫٠٤ | ٣٨٫٢١ | ٣٫٨٥ | ٦٩٫٤٩ | ١٫٨٣ | ٩٥٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٬٠١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫١١ | ٩٢٫٦٨ | ٨٫١٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٩٦ | ١٬٤٠٣٫٢١ | ١٬٠٣٢٫٩٧ | ٣٦٦٫٠٣ | ٣٢٨٫٧٢ | ٢٠١٫٥٤ | ٢٤٠٫٦٢ | ١٦٤٫٩٥ | ٨١٫٠٠ | ٢٫٠٧ | ٢٫٥٣ | ٣٤٫١٨ | ٤٬٢٤٤٫٤٢ | ٩٦٥٫٤٣ | ١٬٧٣٨٫٤٤ | ١٧٠٫١٤ | ٨١٢٫٩٢ | ٢٨٤٫٢٧ | ٣٤٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥١ | ١٩٣٫٣٣ | ٥٩٠٫٨١ | ١١٫٤٠ | ١٢٥٫٤٢ | ١٩٫٤٧ | ١٤٤٫٥١ | ٩٩٫٩٢ | ٥٦٫٤٠ | ١٨٫١٤ | ١٧٫٧٠ | ١٠٠٫٨١ | ٧٩٥٫٢٥ | ١٥٥٫٥٣ | ٤١٩٫٩٨ | ١٤٠٫٣٣ | ١٦٢٫٧٣ | ١٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
