بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كندا غوس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ٢٣٠ | ٢٨٩ | ٢٠٣ | ١٨٨ | ٢١٤ | ١٥٢ | ١١٠ | ٩٤ | ٨٧ | ١١٦ | ١٠٤ | ٩٢ | ٨٩ | ١٦٥ | ٢٣١ | ٢٣٨ | ٢٣٨ | ٢٩٢ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٣ | ٢٥٫٤٢ | ٢٩٫٦٦ | ٧٫٥٩ | ١٣٫٨١ | ٢٨٫٩٩ | ٢٧٫٣٧ | ١٤٫٤٤ | ٧٫٩٦ | ٣٤٫١٤ | ١٠٫٦٦ | ١١٫٩٣ | ٢٫٩٥ | ٨٥٫٣٦ | ٤٠٫٣٤ | ٢٫٩٤ | ٠٫١٣ | ٢٣٫١٢ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٢٠ | ٥٧٫٩٦ | ٦٤٫٦٨ | ١٣٩٫٢٣ | ٣٢٦٫٨٣ | ٣٤٧٫٧٢ | ٧٩٫٧١ | ٤٩٫١٣ | ٥٬٢٣٣٫٣٣ | ١٣٦٫٧٥ | ٩٬٦٩١٫٦٧ | ٣٠٧٫٤٠ | ١٥٣٫٥٢ | ٤٦٫٧٦ | ١١٦٫٢٤ | ١٬٦٦١٫٨٧ | ٧٥٩٫٧٤ | ١٨١٫٤٤ | ١٥٤٫٣٠ | ٢٤٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٤ | ٤٥ | ٥٠ | ٦٩ | ٨٤ | ٧٢ | ٦٩ | ٤٦ | ٢٨ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٨ | ٢٧٫٦٩ | ٥٫٩٥ | ١٩٫٣٠ | ١٠٫٥٩ | ٢٢٫٣٧ | ١٤٫٧٨ | ٥٫٦٨ | ١٢٫٧١ | ٣٤٫٤٢ | ١٠٫٦٠ | ٣٧٫٣٣ | ٢١٫٥١ | ١٣٫٤٠ | ٤٫٧٠ | ٣٣٫٦٢ | ٣٨٫٦٥ | ٣٤٫٥٢ | ٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٠ | ٩٫٣٧ | ٦٫٠٣ | ١٩٫٥٥ | ٥٩٫٢٣ | ٤٩٫٥١ | ١٩٫٥٦ | ١٤٫١٥ | ١٬٦٦١٫١١ | ٥٣٫١٥ | ٣٬٧٧٥٫٠٠ | ١٤٨٫٢٢ | ١١٥٫٤٤ | ٤٤٫٠٢ | ٥١٫١٣ | ٤٩٦٫٤٠ | ١٤٦٫٣٣ | ٢١٫٤٧ | ٩٫٧١ | ١٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢٠٨ | ١٩٧ | ١٠ | ١٩٣ | ٢٣٥ | ٢٩٨ | ٣٠١ | ٦٦ | ١١٦ | ٨١ | ٩٥ | ٩٠ | ١٩٩ | ٢٣٣ | ١٥٢ | ١٦٦ | ٨٥ | ٩٤ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٦٧٫١٤ | ٥٫١٥ | ١٠٥٫٠٣ | ١٬٨٥٢٫٥٣ | ٢١٫٥٧ | ٢٦٫٨٩ | ٠٫٩٧ | ٧٨٫٢١ | ٧٦٫٥٢ | ٣٠٫٣١ | ١٨٫٢٢ | ٦٫١٨ | ١٢٢٫٠١ | ١٧٫١٦ | ٣٤٫٦٦ | ٨٫٨١ | ٤٨٫٥٨ | ٩٫٩٩ | ٧٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٣ | ٥٢٫٣٢ | ٤٤٫١٥ | ٦٫٧٩ | ٣٣٦٫٧٦ | ٣٨٢٫٧٤ | ١٥٦٫٧٨ | ١٣٤٫٣٦ | ٣٬٦٤٤٫٤٤ | ١٨٢٫٦٥ | ٦٬٧٢٥٫٠٠ | ٢٨٢٫٢٥ | ١٥٠٫١٧ | ١٠٤٫٦٣ | ١٦٤٫٤١ | ١٬٠٩٤٫٢٤ | ٥٢٨٫٧٥ | ٦٥٫٠١ | ٤٩٫٣٩ | ١٣٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٢٢ | ٣٩٧ | ٤٤٦ | ١٤٦ | ٥٧ | ٦١ | ١٩٠ | ٢٢٤ | ٢ | ٦٣ | ١ | ٣٤ | ٦٠ | ١٩٠ | ١٤٢ | ١٤ | ٣١ | ١٣١ | ١٩٠ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫١٤ | ١٢٫٣٩ | ٦٧٫٣٢ | ١٣٩٫٣٧ | ٦٫٩٧ | ٢٠٩٫٧٧ | ١٧٫٨٢ | ٩٩٫٢٠ | ٣٬٤٢٢٫٢٢ | ٩٨٫١١ | ٢٬٧١٦٫٦٧ | ٧٦٫٣٣ | ٢١٨٫٦٢ | ٢٥٫٤٣ | ١٠٩٫٨٢ | ١٢٥٫١٨ | ٣١٨٫٢١ | ٤٤٫٧٧ | ٣٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
