بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدن ليك للاستكشاف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٣ | ٥٨٫٩٣ | ٩٫٥٢ | ١٣٫٧١ | ٢٫٠٣ | ٣٠٫٠٦ | ٤٫٥٨ | ١٫٣٣ | ٢٫٩٩ | ١٦٫٩٨ | ٤٢٫٤١ | ٢٧٫٩٧ | ١٤٫١٢ | ١٦٫٤٧ | ٣٥٫٨٩ | ٦٨٫٦٩ | ١٣٫٧٣ | ٤٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٩٩ | ٢٤٣٫٦٥ | ١٣٫٠١ | ١٥٫٥٧ | ١٨٫٠٥ | ٢٢٫٢٦ | ١٠٫٦١ | ١٢٫٨١ | ١٨٫٧٣ | ٢٠٫٨٢ | ٢٨٫٣١ | ٤٨٫٠١ | ٣١٫٠٨ | ٢٩٫١١ | ٨٠٫٤٢ | ٧٢٫٩١ | ٦٦٢٫٧٦ | ٣٠٬٦٨٥٫٩٦ | ٧٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦١ | ٣٩٫١٦ | ٧٩٫٢٧ | ٥٢٫٦٥ | ١١٫٠٨ | ٢٢٫٣٢ | ١٧٫٢٠ | ٣٧٫٠٧ | ١٤٫٧٢ | ٤٤٫٦٠ | ٣٨٫٨٧ | ٤٧٫٠٩ | ٦٫٢٩ | ١٥٫٦٤ | ٢٫٠٢ | ٩٫٣٦ | ٠٫٩٠ | ١٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٠٢ | ٣٥٨٫٤١ | ١٦٫٧٦ | ٣٩٫٧٤ | ٨١٫٤٧ | ١٠٩٫٤٢ | ٩١٫٢٢ | ٨٧٫١٩ | ٨١٫٢٧ | ٧٩٫٤٤ | ٧٢٫١٠ | ٥٢٫٤٨ | ٦٩٫٣٦ | ٧٠٫٨٩ | ١٤١٫٨٦ | ٢٠٤٫٦٦ | ١٬٢٠٦٫٠٦ | ٦٤٬١٣٩٫٤٤ | ٢٣٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ٤٥٠٫٠٦ | ٩٫٥١ | ٤٫٣٥ | ٣٫٩٦ | ٩٨٫٨٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٫٦٩ | ٨٤٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٥٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٤٩٫٠١ | ٧٠٢٫٠٦ | ١٢٩٫٧٧ | ١٥٥٫٣١ | ١٩٩٫٥١ | ٢٣١٫٦٨ | ١٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ١٢٢٫٢٩ | ١٧٧٫٥٧ | ١٬٧٦٨٫٨٢ | ٩٤٬٩٢٥٫٣٩ | ٢٠٩٫٨٩ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٣ | ٢٬٨٧٥٫٧٦ | ٢٤٫٣٩ | ٢٥٫٥٥ | ١٧٫٣٠ | ٢٤٦٫٧٣ | ١٣٫٣٧ | ٣٢٫٤٩ | ١٢٫٧٤ | ٣٨٫٩٧ | ١٦٫٠٢ | ١١٫٢٨ | ٨٫٣١ | ٥٧٫٨٤ | ٢٩٫٢٨ | ٨١٫٤٤ | ١٠١٫٨٦ | ٢٢٬٨٩٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
