بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البيت الزجاجي للعلامات التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٣ | ٤ | ١٣ | ٢٠ | ٣٥ | ٤٢ | ٤٠ | ٤١ | ٢١ | ٥ | ١٢ | ٢٣ | ١٧ | ١٨ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٩ | ٣١٫٧٦ | ١٨٨٫١٣ | ٥٧٫٣٧ | ٧١٫٦٤ | ١٩٫٤٧ | ٤٫٢٤ | ٢٫٣٩ | ٤٨٫٨٨ | ٧٦٫٩٥ | ٣٥٩٫٧١ | ٨٦٫٠٥ | ٢٧٫٢٧ | ٣٫٧٦ | ٢٣٫٤٨ | ٣١٫٢٠ | ١٥٫٣١ | ٢٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٤٢ | ٤٢٫١٨ | ٣٫٤٠ | ٤٨٫٤٧ | ٤٠٫٩٥ | ٢٦٣٫٣٤ | ٣٥٫٦١ | ٣٥١٫٧٤ | ١٠٢٫١٦ | ٢٤٦٫٣٠ | ٩١٫٧٥ | ٦١٫٣٢ | ١٢٦٫٣٥ | ٢١٠٫١٠ | ٥٤٩٫٥٨ | ٧٦٣٫٨٩ | ٦٤٥٫٤٢ | ٢٤٧٫٨٨ | ٢٢٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٦ | ٤ | ٩٩ | ١١٢ | ١٢٣ | ١٣٤ | ٣٨ | ٢٩ | ١٧ | ٦ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٤ | ٣٠٫٥٠ | ٢٬١٩٦٫٩٠ | ١٣٫١٧ | ١٠٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٧١٫٥١ | ٢٣٫٢٦ | ٤٠٫٥٥ | ٦٢٫٨٠ | ٧٥٫١١ | ١٢٫٤٤ | ٩٫٩٩ | ٢٤٫٨٤ | ١٩٫٨٥ | ٢٦٫٤٣ | ٤١٫٦٧ | ٣٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٥٥ | ٧٦٫٦٨ | ٣٫٢٦ | ٣٧٠٫٤٧ | ٢٢٥٫١١ | ٩٢٨٫٣٦ | ١١٤٫٣١ | ٣٣٥٫٩٨ | ٧٣٫١٤ | ٢٠٥٫٠٨ | ١٢٣٫٢٦ | ٥٥٫٥٥ | ٦٩٫١٧ | ١٧٣٫٩٥ | ٥٤٧٫٤٤ | ٤٩٣٫٨٩ | ٢٣٤٫٠١ | ١١٠٫٤٣ | ١٠٨٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٨ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٨١ | ١٧١ | ٥٨ | ٦٧ | ٣٠ | ٣٠ | ١٧ | ١٩ | ٨ | ٥ | ٣ | ١٠ | ١٤ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧١ | ٦٩٦٫٩٣ | ١٫٦٩ | ٣١٫٣٨ | ٥٫٨١ | ٦٥٫٨٥ | ١٤٫١٣ | ٥٤٫٨٣ | ١٫٠٦ | ٤٤٫٥٢ | ١٦٫٢٣ | ٥٨٫٩٧ | ٣٤٫٧٨ | ٣٩٫١٩ | ٤٣٥٫٨٥ | ٣٠٫٦٩ | ٦٣٫٨٩ | ٣٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٩٫٩٧ | ٢١٨٫٨٦ | ١٠٦٫٦٦ | ٥١٨٫٩٤ | ٣٦٦٫٠٦ | ١٬٢٩١٫٧٠ | ٤٩٫٩٢ | ٥٨٧٫٧٢ | ٧٥٫٣٠ | ٣٥١٫٣٨ | ٣١٥٫٠١ | ٩٤٫٢٣ | ٤٢٫٨٢ | ٦٣٫٨٤ | ٩٧٫٨٧ | ٣٧٠٫٠٠ | ٣١١٫٤١ | ٣٧٫٤٦ | ١٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ١٣٢ | ٢٧ | ٥٠ | ١٣ | ١١٧ | ١١ | ٤٠ | ٨ | ٥ | ٢٠ | ١٨ | ٨ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٨٩ | ١٬٥٣٥٫٣٢ | ٧٩٫٨٠ | ٨٦٫٢٤ | ٧٣٫٣١ | ٩٨٣٫٥٩ | ٩٠٫٣١ | ٢٥٢٫٥٢ | ٧٨٫٨٠ | ١٦١٫٨٩ | ٢٨٨٫٥٨ | ٩٫٧١ | ٥٦٫٢٦ | ٦٠٫٣٣ | ١٨٨٫٨٤ | ٢٥٥٫٢٨ | ٢٠٠٫٢٣ | ٣٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
