بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المصارع للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٦ | ٤٠٫٥٣ | ٧٥٫٨٤ | ٨٧٫٣٦ | ١٦٫٠٦ | ١٤٫٨١ | ١٣٫٤٣ | ١٥٩٫٣٦ | ١١٩٫٦٤ | ٧١٫٤١ | ٤٣٫١١ | ١٨٫٥٦ | ٣٨٫٦٤ | ١٫٧٨ | ١٨٫٨٤ | ٤٫٥٤ | ٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٩ | ٧٢٫٤٨ | ٢٢٫١٥ | ٧٫٦٧ | ١٤٫٢٦ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٤٧ | ٩٩٫٣٧ | ١٠٤٫٧٢ | ١٨٩٫٨٣ | ٥١٫٩٣ | ٩٠٫٨٧ | ١٣٢٫٢٧ | ٩٣٥٫٣٩ | ٩٧٤٫٢٨ | ١٬١٦٢٫٧٦ | ٧٧٫١٤ | ٦٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ١١٨٫٩٦ | ٢٢٫٨٤ | ٢٣٫٦٧ | ٧٫٧٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ١٢٧٫١٤ | ٤٫٨٥ | ٢٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٠٢ | ١٠٫٦٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٣ | ١٣٦٫٣٢ | ٧٧٫٨٥ | ٣٣٫٥٧ | ٢٥٫٦٩ | ١٨٫٨٩ | ١٧٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٣ | ٥٫٠٦ | ١٫٨٣ | ٢٫٣٥ | ٢٫٨٠ | ١٤٫٢٩ | ٦٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٠٫٩٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٩ | ٩ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٠ | ٤٬٣٣١٫١١ | ٣٬١٩٣٫١٩ | ٢٢٦٫٧١ | ٢٫٧٨ | ٠٫٩٠ | ٢٩٫١٤ | ٢٤٫٣٠ | ١٫٥٥ | ١٣٨٫٥١ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٠٢ | ٣٠٨٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١٤١٫٢٤ | ١٣٩٫٩٥ | ١٣٤٫٨٤ | ١٣٦٫٠٦ | ٠٫٦٣ | ١٠٫٨٥ | ٢٩٤٫٨٩ | ١٥٣٫٧٧ | ١٩٣٫٢٢ | ٢٣٥٫٠٧ | ٨٤٩٫٦٨ | ١٬٠٨٠٫٨٥ | ١٬٠٦٨٫٦٧ | ١٧٧٫١٤ | ١٦٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٧ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٧ | ٢٩٤٫٥٧ | ٦٠٧٫٧٣ | ٠٫٨٣ | ٣٫٧٩ | ٠٫٩٠ | ١٢١٫٠٨ | ١٤٦٫١١ | ٢٢١٫١٦ | ٥٢٦٫٥٦ | ١٨٫٢١ | ١٨٫٥٥ | ١١٩٫٦٠ | ١٩٧٫٧٢ | ١٩٩٫٥٧ | ١٬٥٣٨٫٨٧ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
