بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيلدان أكتيفيوير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٦ | ٤١٥ | ٦٤٥ | ٦٦٤ | ٧٥٥ | ٦١٨ | ٥٤٥ | ٥٥٥ | ٣٧٨ | ٤١٣ | ٢٨٦ | ٢٥٨ | ٤٩٧ | ٥٤٧ | ٦٩٩ | ٦٥٧ | ٥٣٠ | ٥٠١ | ٣٨٧ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٧ | ٥٥٫٤٢ | ٢٫٨٧ | ١٣٫٨٠ | ١٨٫٢٣ | ١١٫٦٧ | ١٫٧٣ | ٣١٫٨٥ | ٩٫٣٥ | ٣٠٫٩٤ | ٩٫٧٨ | ٩٢٫٨٩ | ١٠٫٠٠ | ٢٧٫٨١ | ٥٫٩٨ | ١٩٫٣٢ | ٥٫٣٩ | ٢٢٫٩٠ | ١٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٨٢ | ٩٤٫٠٨ | ٢٬٠٨٤٫١٢ | ٤٢٧٫٨٤ | ٤٨٢٫٧٨ | ١٨٩٫٤١ | ١٣١٫٦٠ | ٢٣٣٫٩٤ | ١١٨٫١٤ | ١٬٤٣٤٫٢٨ | ٥٩٨٫١٣ | ٥٬٠٩٣٫٣٨ | ١٬٤٩٤٫٢٢ | ٨٩٩٫٣٩ | ٤٬٠٢٤٫٥٨ | ٣٬٠٣١٫٣٠ | ٢٬٢٠٥٫٧٧ | ٥٬٤٧٥٫٤٦ | ٢٬٤٦٢٫١١ | ١٠٬٢٠١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٥٨ | ١٥ | ٢ | ١ | ١٨٨ | ٢٣٩ | ٢٩٧ | ٣٣٢ | ١٨٢ | ١٧١ | ١٧٧ | ١٧٢ | ١٥٥ | ١٧٦ | ١٥٦ | ١٤٥ | ١١٢ | ٩٢ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٥ | ٧٣٫٩٧ | ٨٥٫٢١ | ١٥٣٫٢٥ | ١٦٬٠٣١٫٥٥ | ٢٧٫١٣ | ٢٤٫٤١ | ١١٫٧٢ | ٤٥٫٠٤ | ٦٫١٢ | ٣٫٢٢ | ٢٫٧٢ | ٩٫٩٤ | ١٣٫٦٠ | ١١٫١٣ | ٧٫١٨ | ٢٢٫٧٤ | ١٨٫٣٧ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | ٤٨٫٣٦ | ١٫٤٣ | ٠٫٧٥ | ٥٧٫٦١ | ٥٧٫٦١ | ١٢٥٫٢٥ | ١٠٣٫٧٠ | ٦٣٢٫٧١ | ٣٥٨٫٧٢ | ٣٬٤٩٤٫٥٢ | ٥١٧٫٠٦ | ٢٥٤٫٨١ | ١٬٠١٣٫٤٣ | ٧٢١٫٤٧ | ٦٠٣٫٩٨ | ١٬٢٢٤٫٣٧ | ٥٨٢٫٩٤ | ٢٬١٠١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٨٤ | ٦٠١ | ٨١٨ | ٦٠٠ | ٧٥٥ | ٧٢١ | ٤٩٤ | ٣٦٤ | ٢٥٨ | ١٦٠ | ٨٥ | ٢٩٢ | ٤٥٣ | ٥٠٥ | ٤٧٩ | ٤٠٩ | ٣٧٩ | ٣١٠ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٦٨ | ٨١٩٫٢٧ | ٣٦٫١١ | ٢٦٫٥٧ | ٢٥٫٦٩ | ٤٫٤٧ | ٣١٫٥١ | ٢٦٫٣١ | ٢٩٫٠٢ | ٣٧٫٩٧ | ٤٦٫٨٥ | ٢٤٣٫١٨ | ٥٤٫٩٣ | ١١٫٥٧ | ٥٫٢٦ | ١٤٫٥٣ | ٧٫٢٦ | ١٨٫٢٣ | ١٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣٧ | ١٨٫٩٤ | ١٬٩٤١٫٣٣ | ٥٢٧٫٣٢ | ٣٨٣٫٩١ | ٢٣١٫٥١ | ١٧٣٫٩٧ | ٢٠٨٫١٩ | ١١٣٫٦٨ | ٨٩٥٫٨٨ | ٣٣٥٫٦١ | ١٬٦٨٣٫٥٩ | ٨٧٨٫٧٦ | ٧٤٥٫٠١ | ٢٬٩١٠٫٠١ | ٢٬٢٠٨٫٥٨ | ١٬٧٠٢٫٦٤ | ٤٬١٤٢٫٧٤ | ١٬٩٧٥٫٦٥ | ٨٬٢٠٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ٤٤١ | ٣١ | ١٥٥ | ١٥٦ | ٣٢٦ | ٤١٤ | ٢٣٧ | ٣٢٠ | ٢٩ | ٤٨ | ٥ | ٣٣ | ٦١ | ١٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٩ | ١٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٠٥ | ٩٢٫٩٨ | ٦٠١٫٠٩ | ٢٠٠٫٨٥ | ٣٠٨٫٤٣ | ٢٧٫١٣ | ٤٢٫٧٧ | ٣٤٫٩٥ | ٩٠٫٩٩ | ٦٥٫٥٩ | ٨٩٫٤٠ | ٧٥٧٫٤٩ | ٢٨٢٫٧٥ | ١٢٨٫٥٦ | ٢٤٫٨٣ | ٢١٠٫٨٧ | ١٣٨٫١١ | ٢٧١٫٤٥ | ٧٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
