بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي جي آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٣٩ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬٠٨١ | ٢٬١١٦ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٠٣ | ١٬٨٦٥ | ١٬٩٨٦ | ١٬٩٨٢ | ١٬٩٧٢ | ٢٬١١٢ | ٢٬٠٨٤ | ٢٬١١٧ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٢١٠ | ٢٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٢ | ٨٫٥١ | ٧٫٣٨ | ١٫٦٨ | ٥٫٣٥ | ٤٫٩٩ | ٠٫٠١ | ٢٫٠٠ | ٦٫٤٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٥١ | ٧٫٠٩ | ١٫٣٣ | ١٫٥٨ | ٤٫١٤ | ٠٫٠١ | ٣٫١٤ | ٢٫٨١ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٧٤ | ١٤١٫٦٤ | ٢١٦٫٦١ | ٢٬١١٦٫٥١ | ١٬٦٤٠٫٧٦ | ٣٥٤٫٧٧ | ٥٩٨٫٧٨ | ٣٨٩٫٦٧ | ٢٧٢٫٤٤ | ١٬٦٢٠٫٢٦ | ٨٨١٫١٩ | ٣٥٨٫٢٤ | ٥٧٥٫٧٠ | ٦٨٩٫٩٩ | ٨٢٦٫٨٨ | ٦٩٤٫٨٧ | ١٬٥٣٨٫١٤ | ٢٣٦٫٥٧ | ١٬١٤٤٫٥٧ | ٩١٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٢ | ٤٥٣ | ٣٠٩ | ٣٨٥ | ٣٨٩ | ٥١٣ | ٥٥٣ | ٨٩٦ | ٩١٢ | ٨٩٧ | ٨٧١ | ٥٥٦ | ٥٦٢ | ٥٢٠ | ٥٠٩ | ٣٠٣ | ٧٧٥ | ٧٤١ | ٢٬٣٠٧ | ٢٬٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ٣١٫٧٧ | ٢٤٫٥٦ | ٠٫٨٠ | ٣٢٫٠٩ | ٧٫٧٢ | ٦٢٫٠٦ | ١٫٧٩ | ١٫٦٣ | ٢٫٩٢ | ٣٦٫١٦ | ١٫٠٦ | ٧٫٥٠ | ٢٫٠٩ | ٤٠٫٤٢ | ١٥٥٫٧٤ | ٤٫٤٤ | ٢١١٫٤٢ | ٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣١ | ٣١٫٠٢ | ٢٩٫٨٣ | ٣٩٢٫٠١ | ٣٠١٫٢٦ | ٩٠٫٩١ | ١٧٣٫٩٧ | ١٨٣٫٤٤ | ١٣٣٫٢٢ | ٧٣١٫٩٢ | ٣٨٧٫١٣ | ١٠٠٫٩٨ | ١٥٣٫١٤ | ١٧٢٫٠٦ | ١٩٨٫٧٥ | ٩٥٫٥٦ | ٥٤٠٫٨٩ | ٧٧٫٠٧ | ١٬١٩٤٫٧٩ | ١٬٠١١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ١٦٨ | ٨٢٨ | ١٬٧١٤ | ١٬٧٨٢ | ١٬٩٨٣ | ١٬٦١١ | ١٬٤٣٥ | ١٬٥٩١ | ٩٧٢ | ٩٤٨ | ٩٠٤ | ١٬١٩٢ | ١٬٨٢٩ | ١٬٨٣٧ | ٢٬٢٤٣ | ١٬٦٠٨ | ٦٨٠ | ١٩٠ | ٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٩٥ | ٣٩٤٫٠٤ | ١٠٧٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ١١٫٢٥ | ١٨٫٧٤ | ١٠٫٩٢ | ١٠٫٨٥ | ٣٨٫٨٩ | ٢٫٥٥ | ٤٫٦٢ | ٣١٫٩٤ | ٥٣٫٤٠ | ٠٫٤٣ | ٢٢٫٠٩ | ٢٨٫٣٢ | ٥٧٫٧٣ | ٧٢٫٠١ | ٣١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣٠ | ١١٫٤٦ | ٧٩٫٨١ | ١٬٧٤٣٫٢١ | ١٬٣٨٢٫٢١ | ٣٥١٫٢٦ | ٥٠٧٫٠٥ | ٢٩٣٫٩٠ | ٢٣٢٫٤٣ | ٧٩٣٫٢٧ | ٤٢١٫١٧ | ١٦٤٫١٥ | ٣٢٤٫٩٩ | ٦٠٥٫٥٧ | ٧١٧٫٥٣ | ٧٠٦٫٩١ | ١٬١٢١٫٤٦ | ٧٠٫٦٩ | ٩٨٫٤٩ | ١٦٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٩٤ | ١٬٤٦٢ | ١٬٠٣٧ | ٩٨ | ١٢٩ | ٥٦٥ | ٣١٨ | ٤٨٨ | ٦٨٥ | ١٢٣ | ٢٢٥ | ٥٥١ | ٣٦٧ | ٣٠٢ | ٢٥٦ | ٣١٧ | ١٤٣ | ٩٦١ | ١٩٣ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٥ | ٢٩٫٠٥ | ١٠٩٫٤٨ | ٣١٫١٦ | ٣٣٧٫٧٥ | ٤٣٫٧١ | ٥٣٫٦٩ | ٤٠٫١٧ | ١١٧٫٩١ | ٨٣٫٥٥ | ١٤٤٫٧٣ | ٣٣٫٣٦ | ١٨٢٫٣٣ | ١٥٫٢٤ | ٢٣٫٩٢ | ٥٤٫٨٢ | ٧٧٠٫٥٩ | ١٢٠٫٠٩ | ٢٢٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
