بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي جي اكس جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٢ | ١٤٨٫٦٩ | ٠٫٢٥ | ١٥٫٦٩ | ١٫٩٥ | ٤٦٫٣٦ | ٣٠٫٥١ | ٣٥٫٦٣ | ٢٩٫١٥ | ٩٫٩٠ | ٥٣٫٠٥ | ١١٣٫٢٥ | ١٥٫٤٣ | ١٣٦٫٨٢ | ٩١٫٨٢ | ٢٬٥٤٤٫٧٥ | ٥٣٫١٦ | ٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٢٫٧٧ | ٣٢٦٫٧٣ | ٢٠٬٨٤١٫٣٨ | ٢٠٬٠٦١٫٧١ | ٥٢٦٬٧٩٥٫٧٧ | ٦٧٠٫٧٦ | ٣٥٬٥٠٦٫٧٧ | ١٤٬٩٨٧٫٢٥ | ٣٢٬٠١٨٫٢٢ | ١٧٬٥٠٠٫٨٦ | ٣٨٬١١٦٫٨٢ | ١٠٬٧١٢٫٧٠ | ١٠٬٦٤٧٫٩٠ | ٧٧٫٩٤ | ٢٬٨٧٥٫٥٩ | ١٠٬٦٠٠٫٤١ | ١٬١١٩٫٠٨ | ٢٬٢٣٤٫٨٣ | ٧٩٤٬١١٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٠ | ٢١٧٫٢٠ | ٧١٫٧٥ | ٩٫٦٠ | ٢٫١٨ | ٤٥٫٠٨ | ٨٣٫٥٨ | ٩٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٧٣ | ٢٬٥٢٧٫٥٦ | ٦٧٫٠٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٧٧ | ٤٤٫٣٢ | ٣٬٦٠٥٫٥٧ | ٥٬٩٤٦٫٢٩ | ١٦٧٬٤٢٣٫٤٧ | ٢٠٤٫٥٥ | ١١٬٠٨٧٫٠٩ | ٥٨٨٫٦٢ | ٨٨٫١٥ | ٦٨٫٠٠ | ١٦٤٫٣٨ | ٩٨٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫١٧ | ٩٬٦٣٥٫٩٧ | ١٠٬٢٣٤٫٥٧ | ١٬٠٧٣٫٤٣ | ٢٬٣٣٨٫٠٣ | ٩٠٢٬١٣١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٤١ | ٧٤٫٧٠ | ١٣٫٦٠ | ١٨٫٨١ | ١٨٫٤٣ | ٣٢٫١٦ | ٨٠٫٣١ | ٤١٫٣٢ | ٢٩٫٤١ | ٩٫٦٦ | ٥٣٫٥٩ | ١١٣٫٦٢ | ٢٠٫٣٣ | ٧٫٦٢ | ١٠٣٫٥٣ | ٧٬٧٣٢٫٦٠ | ٢٠٧٫٠٠ | ٣٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٩٫٠٠ | ٣٨٢٫٤١ | ١٧٬١٣٥٫٨١ | ١٤٬٢١٥٫٤٢ | ٣٥٩٬٤٧٢٫٣٠ | ٣٦٦٫٢١ | ٢٤٬٥١٩٫٦٨ | ١٤٬٢٩٨٫٦٣ | ٣١٬٨٣٠٫٠٧ | ١٧٬٣٣٢٫٨٦ | ٣٧٬٨٥٢٫٤٥ | ١٠٬٥١٤٫٣١ | ١٠٬٧٤٧٫٩٠ | ٧٤٫١١ | ٦٬٨٦٠٫٣٩ | ٤٦٥٫٨٤ | ١٤٥٫٦٥ | ٢٠٣٫٢٠ | ١٠٨٬١١٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٦٫٦٧ | ١٠٣٫٩٠ | ٢٠٤٫١٤ | ٩٦٫٧٩ | ٨٠٬١٦٨٫٠٨ | ١٠١٫٠١ | ٤٠٩٫٢٠ | ٣٦٫٥٢ | ٢٩٫٦٣ | ٥٨٫٦٣ | ٦٧٫٠٧ | ٨٦٫٦٧ | ١١٬٦٥٣٫٥٨ | ١٠١٫٠٠ | ١٥٢٫٠٣ | ٢٤٬٩٥٢٫٢٦ | ١٧٦٫٦٩ | ٩٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
