بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إف جي للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٠ | ٣٠٫٣٠ | ٢٥٫٥٧ | ٢٫٣٧ | ١٥٫١٩ | ٧٫٧١ | ٣٠٫٠٠ | ١٨٫٣٦ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٠٢ | ١١٫٩١ | ١٦٫٨٢ | ٤٫٨٦ | ٦٫٥٧ | ٥٫٧٤ | ٠٫٩١ | ٣٫٥٤ | ١٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٥ | ٣٥١٫١٤ | ١٥٢٫٥٤ | ٢٤٫٥١ | ٣٠٫٢٠ | ٣٨٨٫٩١ | ٢٢١٫٣٦ | ٣٤٩٫٩١ | ١١٬٩٥٤٫١٨ | ٨٢٫١٤ | ٧٨٫٤٣ | ٦٠٫٠٠ | ١٤٢٫٤٥ | ٢٩١٫٣١ | ٣٨٫٢١ | ١١٣٫٠٩ | ١٣٨٫٨٨ | ٣٣٫١٠ | ٥٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٢ | ٢٨٫٩٨ | ٣٩٫٤٣ | ٢٦٫٩٦ | ٢٥٫٤٣ | ١١٫٧٦ | ١٥٫٦٥ | ٢٫٧٧ | ٨٫٧٦ | ١١٫٦٢ | ٤٫٤١ | ١٠٫١٨ | ١٢٫٣٨ | ٧٫٦٨ | ٢٤٫٤٤ | ١١٫٣٨ | ٨٦٫٦٤ | ٤٣٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٣٢ | ١٬٠٥٠٫٥٧ | ٢٤٨٫٧٥ | ٧٤٫٨٦ | ٦٩٫٠١ | ٧٨١٫٤٨ | ٥٣٨٫٦٢ | ٥٥٢٫٣٩ | ١٦٬٣٨٥٫٧٥ | ١١٢٫٠٧ | ١٣٢٫٧٤ | ١١٠٫١٩ | ٢٤٦٫٧٥ | ٥٩٦٫٠٥ | ٦٧٫٧٣ | ١٦٠٫٦٦ | ١٧٦٫٤٧ | ٥٫٨٣ | ٤٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٨ | ٠٫١٣ | ١٠٠٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٨٬٩٩٣٫١٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٢١٫٩٥ | ٤٦٫٩٥ | ٢١١٫٢٨ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٩١ | ٢٥٫١٢ | ٩٣٫٨٧ | ٨٣٢٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٦١٫٠٧ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٠٧ | ١٬٥٠١٫٧١ | ٥٠١٫٣٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٧٩ | ١٬٠٧٠٫٣٩ | ٦٥٩٫٩٨ | ٨٠٢٫٣٠ | ٢٨٬٢٣٩٫٩٤ | ٩٤٫٢١ | ٣١١٫١٧ | ٢٧٠٫٢٠ | ٤٨٩٫٢٠ | ٧٨٧٫٣٦ | ٥٫٩٤ | ١٧٣٫٧٥ | ٢١٥٫٣٥ | ١٣٨٫٩٣ | ٢٠٠٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ١ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٢٨ | ١٩٩٫٩٥ | ٥٦٣٫٢٨ | ٢٠٫٧٧ | ٩٣٫٤١ | ٦٢٫١٥ | ١٧٫٧٦ | ٩٦٫٥٤ | ١٥٬٨٠١٫٣٨ | ١٩٤٫٢٤ | ١٥٫١٥ | ٥٠٫٧٩ | ١٤٦٫٥٢ | ٧١٢٫٤٩ | ٦٨٫١٥ | ١٩٫٣٢ | ٥٠٤٫٦٧ | ٣٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
