بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفينيتي ستون فينتشرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ٤٠٫٢١ | ٣٣٫٥٦ | ٢٨٫٨٥ | ٨٨٫٤٠ | ١٧٫٠١ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٥٦٦٫٦٧ | ٢٤٨٫٦٣ | ٧٧١٫٦٣ | ٩٬٨٢٥٫٠٦ | ٣٠٨٫٧٦ | ٢٨٧٫٧٨ | ١١٬٢٢١٫٨٠ | ١٣٬١٨٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٤٤ | ١٨٧٫٠٤ | ١٤٦٫٨٣ | ١٣٣٫٦٠ | ١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٤٢ | ١٤٫٢٩ | ٧٤٫١٦ | ١٬١٥٩٫١٩ | ٤٤٫٥٧ | ٥٤٫٤٢ | ٤٬٢٣٦٫٨٢ | ٥٬٢٣٧٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٦ | ١٤٫٢١ | ٢٥٫٢٠ | ٢٠٫٩٧ | ٩٨٫٠٧ | ٤٫٧٠ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬١٨٣٫٢٥ | ١٣٤٫١٧ | ٥٩٧٫٤٨ | ٨٬٥٦٥٫٨٧ | ٤٥٧٫٦٨ | ٤٤٨٫٤٩ | ١٥٬٦٤٨٫٥٣ | ١٨٬٤٠٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٨٣٫٩٢ | ٨٠٫٧٤ | ٩٤٫٧٨ | ٢٬٣٦٣٫٩٨ | ١٠٢٫١٣ | ٩٧٫٠٠ | ١٨٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
