بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي دي آي لخدمات المرافق المتكاملة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٩٦ | ١٢٩ | ١٢٥ | ١١٢ | ١١٧ | ٧٠ | ٥٢ | ٥٠ | ٥٠ | ٣٥ | ٤٩ | ٥٦ | ٦٥ | ٩٥ | ٩٤ | ١٣٢ | ١٣٦ | ١٥٠ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٥ | ٣٤٫١٤ | ٢٫٧٣ | ١٠٫٨٦ | ٤٫٦٨ | ٤٠٫١٧ | ٢٥٫٧١ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٠٧ | ٤٦٫١٥ | ١٫٠٥ | ٤٠٫٤٣ | ٣٫٠٣ | ١٠٫٢٩ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٢٫٧٤ | ١٬٩٢٠٫٣٠ | ١٬٣٦٨٫٣٠ | ٧٧٧٫٧٩ | ١٥٬٧٨٦٫٤٤ | ٥٠٨٫٧٠ | ٥٣٨٫٤٦ | ٢٧٣٫٦٨ | ٣٥٧٫١٤ | ٢٠٨٫٣٣ | ٨٧٥٫٠٠ | ٤٠٨٫٣٣ | ٦٢٢٫٢٢ | ١٬٠٨٣٫٣٣ | ٩٥٠٫٠٠ | ٨٥٤٫٥٥ | ٥٢٨٫٠٠ | ١٬٥١١٫١١ | ٥١٧٫٢٤ | ٨٬١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥ | ٧٨ | ٥٠ | ٥٣ | ٨٣ | ١٨٢ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٦٥ | ٦٣ | ٢٨ | ٣٣ | ٢٥ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٦ | ٤٢ | ٧ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ٣٦٫٢٢ | ٥٫٧٨ | ٥٦٫٩٨ | ١٢٠٫٣٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٨١ | ٦١٫٨٢ | ٥٥٫٥٦ | ١٧٫٨٦ | ٢٤٫٢٤ | ٤٨٫٠٠ | ٥٫٤١ | ٢٫٨٦ | ١٦٫٦٧ | ٨٣٫٣٣ | ١٤٫٢٩ | ٣٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٢٫١٩ | ١٬٥٥٨٫٦٣ | ٥٢٨٫٠٩ | ٣٢٦٫٤٣ | ١١٬٦٦٧٫٦٦ | ٧٩١٫٣٠ | ١٬٤٢٣٫٠٨ | ٩٧٣٫٦٨ | ١٬١٧٨٫٥٧ | ٢٦٢٫٥٠ | ٧٠٠٫٠٠ | ٢٧٥٫٠٠ | ٢٧٧٫٧٨ | ٦١٦٫٦٧ | ٣٥٠٫٠٠ | ٣٢٧٫٢٧ | ١٦٨٫٠٠ | ٧٧٫٧٨ | ٢٧٫٥٩ | ٢٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٢ | ٧٠ | ٥٦ | ٣٠ | ٨٨ | ١٠١ | ١١٤ | ١٢٩ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٣٩ | ٢٥ | ٧٠ | ٤٣ | ٦٥ | ١١٩ | ١١٥ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ٢١٥٫٥٤ | ١٨٫٧٧ | ٤٧٫٥٥ | ٣٩٧٫١٦ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫٨٧ | ١٣٫١٦ | ١٠٧٫٧٥ | ١٠٫٠٠ | ٤٤٫٤٤ | ٦٨٠٫٠٠ | ٣٥٫٩٠ | ١٨٠٫٠٠ | ٣٨٫٥٧ | ٥١٫١٦ | ٨٣٫٠٨ | ٣٫٣٦ | ٣٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٤٠ | ٤٤٠٫٢٣ | ٧٣٧٫٩١ | ٣٥٠٫٢٥ | ٤٬١٨٢٫٧٧ | ٣٨٢٫٦١ | ٧٧٦٫٩٢ | ٦٠٠٫٠٠ | ٩٢١٫٤٣ | ٤١٫٦٧ | ٢٢٥٫٠٠ | ٤١٫٦٧ | ٤٣٣٫٣٣ | ٤١٦٫٦٧ | ٧٠٠٫٠٠ | ٣٩٠٫٩١ | ٢٦٠٫٠٠ | ١٬٣٢٢٫٢٢ | ٣٩٦٫٥٥ | ٧٬٨٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٩ | ١٦ | ١ | ٢٣ | ١٣ | ١٩ | ١٤ | ٢٤ | ٤ | ١٢ | ٩ | ٦ | ١٠ | ١١ | ٢٥ | ٩ | ٢٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ٢٨٨٫٢٥ | ٧١٫١٣ | ١٠٤٫٣٩ | ٣٬٣٤٨٫٥٩ | ١٥٦٫٥٢ | ٤٦٫١٥ | ١٧٣٫٦٨ | ٢٧١٫٤٣ | ٨٣٫٣٣ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٧٥٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٦٦٫٦٧ | ٢١٠٫٠٠ | ١٢٧٫٢٧ | ٦٤٫٠٠ | ٢٢٢٫٢٢ | ٩٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
