بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينيسيس لتطوير الأراضي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٢ | ٢٤ | ٤٤ | ٤٨ | ٤٤ | ٩ | ١١ | ٤ | ٨ | ٦ | ٧ | ١ | ٢٨ | ١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٩ | ١٦٫٢٧ | ٠٫١٠ | ٢١٫٥٠ | ٩٢٫٤٤ | ١٬١٢٣٫٣٢ | ٨١٫٧٤ | ٨٫٩٧ | ٩٫٥٩ | ٧٨٫٧٩ | ٢٢٠٫٧٠ | ٦٤٫١٥ | ٢٩٤٫٢٠ | ٢٠٫٦٢ | ١٣٫٤٤ | ١١٠٫٠٥ | ٣٬٨٠٢٫٩٧ | ٤٨٫٥٦ | ٣٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫١٥ | ٣٥٥٫٥٦ | ١٬١٤٦٫٣١ | ٢٬٢٨٩٫٠٢ | ٣٬١٠٧٫٤٨ | ٦٫٩٨ | ١٬٢٨٤٫٨١ | ٣٢١٫٢٠ | ٤٣٣٫٣٨ | ١٥٩٫٨٣ | ١٦٧٫٨٤ | ٣٩٫٥٩ | ٢٤٫٤٥ | ٨٢٢٫٦٨ | ٥٧٫٨٣ | ٨٢٨٫١٨ | ٤٫٩٨ | ١٧٠٫٨١ | ٩٣٫٧٩ | ١٠٢٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ١٤ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨٧ | ٢٤٫٧٤ | ٢٩٫٤٢ | ٦٫٧٩ | ٠٫٦٨ | ٣٦٩٫٣٨ | ١٨٫٢٥ | ٢٦٠٫٤٤ | ٣٢٫٧٥ | ٦٩٫١٤ | ٥٫٢٦ | ١٤٢٫٧٦ | ١٦٫٤٣ | ١٢٨٫٧٧ | ٧٩٫٧٤ | ٦٣٧٫٥٧ | ١٧٥٫٣٩ | ١١٫٤٣ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٠٣ | ٧٫٩٤ | ٣٨٫١٢ | ٥٣٫٦٧ | ٨٦٫٥٢ | ٢٫٥٩ | ١٢٥٫٣٤ | ١٤٫١٠ | ٢٨٫٠٠ | ٧٫٦٨ | ٦٤٫٣٣ | ١٣٫٢٣ | ٩٫٧٥ | ١٤١٫١٤ | ٣٫٦٠ | ٨١٫٦٠ | ٣٥٫٩٧ | ٨٧٫١٣ | ٨٢٫٣٨ | ٦٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٠ | ٢٩ | ٤٠ | ١٨ | ١٨ | ٢١ | ١١ | ٧ | ١٧ | ٧ | ١٠ | ٣٠ | ١٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٠٫٣٠ | ٥٫٧٥ | ٦٫١٧ | ١٥٫٤٨ | ٢٠٣٫٢٢ | ٣٨٫٤٣ | ٤٢٫١١ | ٤٠٫٩٣ | ٥٤٫٢٠ | ٠٫٦٣ | ١٣٫٤٧ | ٤٨٫١٤ | ٣١٫٤٥ | ١٣٣٫٢٤ | ٦٠٫٢٦ | ٢٤٢٫٥٧ | ٢٠٢٫٦٧ | ٤٣٫١٨ | ٤٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٨ | ٢٤٧٫٦٣ | ١٬٠٠٨٫١٩ | ٢٬١٣٥٫٣٤ | ٣٬١٢٠٫٩٦ | ٩٥٫٦١ | ١٬٠٥٩٫٤٦ | ٢٠٧٫١٠ | ٣٦١٫٣٩ | ٦٧٫٥١ | ٣٣٢٫١٨ | ٧٣٫٦٥ | ٦٥٫٨٠ | ٧٨١٫٥٤ | ١٦١٫٤٣ | ٨٠٩٫٧٩ | ٦٩٫٠٠ | ١٨٣٫٦٨ | ١١١٫٤١ | ١٣٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٣٤ | ٢ | ١٤ | ١١ | ٢٧ | ٦ | ٢٨ | ١٦ | ١ | ١١ | ١ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٦ | ٧٤٫٠٣ | ٤٩٫٨٧ | ١٥٧٫٨٣ | ٣٬٤٦٩٫٢٩ | ١٠٥٫٥٦ | ٦٢٦٫٩٧ | ١٩٫٢٤ | ١٤٥٫١٦ | ١٢٠٫٢٠ | ٤١١٫٧٧ | ٤١٫٩٥ | ٩٤٫٢٣ | ١٬٠٢٩٫٢٢ | ١٠٧٫٩٢ | ١٬٥٧٣٫١١ | ١٣٫٧٠ | ٦٫٣٣ | ٢١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
