بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة كولابور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-26 |
2021 03-20 |
2021 06-12 |
2021 09-04 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 06-11 |
2022 09-03 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 09-09 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 09-07 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٢٤ | ٢٠ | ٢١ | ١٩ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ١٩ | ٨ | ٢٠ | ١٩ | ٢٦ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٦ | ١٥٫٢٧ | ٤٫٧٤ | ١٢٫٥١ | ٣٩٫٣٨ | ٦٫٥٣ | ٥٫٠٨ | ٣٣٫٤٣ | ٦٠٫١٩ | ١٦٢٫٦٢ | ٣٫٩١ | ٣١٫٩٠ | ٤٢٫٧٩ | ١٧٫٢٣ | ٦٫٢٤ | ١٦٫٨٤ | ١٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٧٣ | ٢١٢٫٥٥ | ١٬١٦٥٫٣٨ | ٣٩٧٫٨٨ | ٢٥٨٫٣٦ | ٢٦٦٫٨٦ | ٢٬١١٣٫٠٣ | ١٬٧٢٥٫٨٥ | ٥٨٧٫٩٦ | ١٥٢٫٣٢ | ٤٬٠٦٦٫٣٣ | ٧٢٥٫٦١ | ١٬٤٨١٫٩١ | ١٤٬٣٧٠٫٤٧ | ٢٬٠٧٧٫٧٩ | ١٬٢٨٠٫٢٢ | ٥٧٩٫٢٢ | ١٥٬٥٦٨٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ١٥ | ٢٠ | ٢٣ | ٢١ | ١٢ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ٣٫٤٢ | ١٢٩٫٨١ | ٥٫٦٨ | ١٧٫٥٩ | ١١١٫٦٣ | ٠٫٢٢ | ٣٢٫٥١ | ١٥٫٣٩ | ٩٫٧١ | ١٤٠٫٤٨ | ٣٣٫٤٥ | ١١٫٢٨ | ٧٫١٤ | ٤٤٫٠١ | ٤١٫٩٧ | ٤٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١١ | ٥٣٫٨٠ | ٣٣٦٫٢٣ | ٣٢٫٦٧ | ٢٥٫٦٣ | ٢٢٫٣٣ | ٣٥١٫٢٦ | ٢٧٢٫٤٢ | ١٨٤٫٧٣ | ١٣٨٫٧١ | ١٬٢٧٣٫١٩ | ٥٦٨٫٥٥ | ١٬١٧٤٫٨٤ | ٨٬٨٧٨٫٧٤ | ١٬٤٤٠٫٢٣ | ٤٦٧٫٦٥ | ١٠٥٫٠٨ | ١٬٧٣٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٩ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٣ | ١٧ | ٦ | ١٣ | ٧ | ٧ | ١٤ | ١١ | ١٨ | ٢٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٥ | ٣٠٫٢١ | ١٫٨٣ | ٣٫٦٣ | ٣٩٫٧٣ | ٣٥٫١١ | ٤٫٧٩ | ٢٧٫٣٤ | ٦٥٫٣١ | ١٣٣٫٢١ | ٤٨٫٦٠ | ٢٫٢٧ | ٩٥٫٠٣ | ٢١٫٦٩ | ٦٦٫٥٨ | ٣٥٫٥٩ | ١٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٨٥ | ١٦٦٫٣٥ | ١٬٤٠١٫٦١ | ٤٦٥٫٢١ | ٣٣٢٫٧٤ | ٣٤٤٫٥٣ | ١٬٦٦١٫٧٦ | ١٬٣٥٣٫٤٢ | ٥٠٣٫٢٣ | ١١٣٫٦١ | ٢٬٦٩٣٫١٥ | ٢٥٧٫٠٦ | ٤٠٧٫٠٧ | ٥٬٣٩١٫٧٣ | ٧٣٧٫٥٥ | ٧١٢٫٥٦ | ٣٧٤٫١٤ | ١٣٬٩٣٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١١ | ٢ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٨ | ٨٤٫٥٥ | ٤٠٦٫٧٩ | ٣٤٫٧٣ | ٣٤٫٩٥ | ١١٣٫٤٥ | ٢٨٫٦٦ | ٢٩٥٫٤١ | ٥٣٫٦٧ | ١٠٩٫٨٤ | ٦٣٨٫٥١ | ٣٥٫٤٢ | ١١٤٫٧٢ | ٦٧٢٫٤٤ | ٢٧٢٫٤٢ | ١٥٨٫٢٤ | ١٠٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
