بيان التدفق النقدي (TTM)
مناجم الذهب الغضب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٣ | ١٠٫٧٦ | ٢١٫١١ | ١٫٤٤ | ٠٫١٠ | ٦٫٧٣ | ٩٫٠٤ | ٢٫٨٣ | ١٫٥٩ | ٦٫٤٠ | ٥٫٧٦ | ٦٫٨٧ | ١٣٫٤٧ | ٣٫٣٩ | ٦٫٦٣ | ٧٫٩٤ | ٢٥٫٥٦ | ١٤٫٦٨ | ٢٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٤٢ | ٨٦٫٢٦ | ٤٦٩٫٢٦ | ٢٩٠٫٧٧ | ٣٤١٫٧٥ | ١٤٢٫٧٣ | ٣٠٨٫٨٢ | ٢١٢٫١٠ | ٤٢٢٫٩٠ | ١٩٨٫٧٥ | ١١٣٫٦٢ | ٧٤٠٫٥٠ | ٢٧٩٫٠٣ | ٤٣٥٫٩١ | ١١٦٫٧٢ | ٢١٣٫٩١ | ١٦٠٫٦٤ | ٣٣٦٫٢٣ | ٢٧١٫١٠ | ٢٧٬٨٥١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ٠ | ٦ | ٦ | ٣ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٢١٫٨٥ | ٧٫٧٨ | ٠٫١٢ | ١١٫٢٣ | ٩٨٫٨٣ | ٣٬٠٨٦٫٥٦ | ٠٫٧٤ | ٣٦٫٧٨ | ١٩٩٫٣٤ | ٤١٫٣٢ | ٣٫٨١ | ٢٦٫٥٤ | ٦٩٫٥٩ | ١٤٫١٩ | ٥٫٣٨ | ١١٣٫٧٥ | ٦١٠٫٩٩ | ١٢٫٤٠ | ٢٠٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٦٥ | ١١٢٫٧٥ | ٥٩٦٫٨٩ | ٣٠٥٫٧٦ | ٣١٤٫٥٠ | ١٫٥٤ | ١٠٦٫٤٨ | ٧٩٫٨١ | ١٠٣٫٥٣ | ١٤٨٫٠١ | ٥٣٫٠٥ | ٣٨٠٫٨٣ | ١٩٤٫٩٨ | ٨١٫٦٤ | ١٩٫٤٢ | ٣٦٫٠٦ | ٤٫٠٤ | ٥٨٫١٠ | ٤٥٫٩٢ | ١١٬٢٩٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٤٤ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٥ | ٥ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٩١ | ٣٤٫٢٠ | ٠٫٤٣ | ٣٫٣٢ | ٨٠٫٩٣ | ٠٫٣٤ | ٢٠٠٫٦٠ | ١٢٫٠٢ | ٢٤٫٧٢ | ٧٤٫٤١ | ٥٨٫٥٨ | ١٫٠٥ | ٠٫٣٦ | ١٠٣٫٧٥ | ١٬٦٠٠٫٣٥ | ١٫٨٩ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٢ | ٦٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٠٩ | ٢٩٩٫٠١ | ٩٦٦٫٤٢ | ٤٩٦٫٥٦ | ٥٥٦٫٢٥ | ٤٤٫٢٧ | ١٠٢٫٣٤ | ٢٣٢٫٢٩ | ٤١٩٫٣٦ | ١٥٠٫٧٧ | ١٦٠٫٦٠ | ٤٦٠٫٠٤ | ١٨٤٫١٧ | ٢٥٤٫٤٧ | ٢٫٦٥ | ٧٧٫٩٢ | ٦٤٫٧٦ | ١٧٨٫١٣ | ١٢٥٫٢١ | ١٦٬٦٥٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٥ | ٣ | ٦ | ٥ | ١٢ | ٥ | ٧ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ١١ | ٦ | ٧ | ٢ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫١٠ | ١٢٠٫٣٦ | ٩٥٫٤٦ | ١٣٫٦٩ | ١٣٩٫٦٩ | ٥٦٫٨٩ | ٢٣٢٫٤٣ | ٥١٫٢٧ | ١٠٩٫٣٩ | ٦٣٫٧٣ | ٨٥٫٥٤ | ١٤٧٫١٥ | ١٧٢٫٦٣ | ٢٦٠٫٨١ | ٤٩٫٠٦ | ٢٢٫٥٩ | ٦٤٫٤٣ | ٤٢٫٢٣ | ١٠١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
