بيان التدفق النقدي (TTM)
فالكو للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٦ | ٢٥٫٧١ | ٨٫٥٣ | ٢٥٣٫١٤ | ١١٫٦٥ | ١٥٫٦٧ | ٢٫٣٤ | ١٦٣٫٥٩ | ٨٫٠٧ | ٢٫٠٧ | ٥٫٥٧ | ٢٫٨٢ | ٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٠ | ١٨٫٨٩ | ١١٫٨٩ | ٢٦٫٠٢ | ٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٩٣ | ٦٠٫٩٨ | ٢٤١٫١٩ | ٦٩٣٫٠٣ | ٣١٫٤٤ | ٤٥٫٦٧ | ٥٣٫٩٥ | ١١٢٫٧٧ | ٣٧٫١١ | ٢٨٫١٥ | ٣٦٫٢٨ | ٩٥٫٨١ | ٥٧٫٧٤ | ٥٤٫٤٧ | ٦١٫٥٩ | ١١٥٫٠٠ | ٨٨٫١٩ | ٣٠٨٫٨٣ | ٧٩٨٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٨ | ٦ | ٩ | ١١ | ١١ | ١٧ | ١١ | ٨ | ٥ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٦ | ٣٩٦٫٤٥ | ٢٤٫٠١ | ٦٢٫٤٩ | ١٣٫٨٩ | ٨٫١٠ | ٤٧٫٢٧ | ٣٦٫٥٥ | ٢٤٫٠١ | ٣٣٫٦٥ | ٩٩٫٧٦ | ١٥٬٢٧٩٫٥٧ | ١٥٫٠٠ | ٤١٫١٩ | ٢١٫٧١ | ٤٣٫٩١ | ١٧٫٢٧ | ٤٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٧ | ٢٩٫٦٦ | ٤٦٣٫٢٩ | ١٬١٠٥٫٨٩ | ٥٣٫٢٣ | ٩٩٫٦٨ | ١١٠٫٠٥ | ٣٤٦٫٨٩ | ١١٣٫٩٠ | ٧١٫٤٣ | ٦٢٫٣٧ | ٠٫٤٢ | ٣٩٫٩٢ | ٤٣٫٣٢ | ٣٨٫٤١ | ٧٣٫٤٢ | ٧٢٫٤٢ | ٢٣٥٫٩٩ | ٨١٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٢١ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٧٢ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٥١ | ٢٣٫٠٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٥٠ | ١٠١٫٠٠ | ١٤٢٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٩٧٬٨١٥٬١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٢٫٨٨ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٢٩ | ١٩٠٫٦٤ | ٦٠٤٫٤٨ | ١٬٨٩٨٫٩٢ | ١٢١٫٧٩ | ١٥٤٫٠١ | ١٥٦٫١٠ | ٣٣٤٫١٢ | ٥١٫٠١ | ٠٫٤٢ | ١٫٣٥ | ٣٫٧٧ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٨٨٫٤٢ | ٦٠٫٦٠ | ٦٤٤٫٨٢ | ١٬٥١٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ١٨ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٩ | ١١ | ٩ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٩١ | ١٣١٫٧٨ | ١٣١٫٨٣ | ٣٬٢٧٥٫٦٧ | ٣٩٫١٨ | ٢٫٠٨ | ٥٣٫٢٨ | ٢٩٣٫٢٤ | ٢١٫١٨ | ٢٤٫٠٢ | ٦٤٫٢٤ | ٦١٫٢٦ | ٥٫٩٧ | ٣٣٫٦٧ | ٣٦٫٣٣ | ٤٥٫٩١ | ١٣٥٫٩٨ | ١٤٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
