بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورتشن باي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٥ | ٣٣٫٢٠ | ٩٫٥٠ | ٢٫١٣ | ٢٧٫٢٠ | ٨٫٠١ | ٥٫٣٨ | ٠٫٠٤ | ٢٧٫٦٩ | ١٢٫٣٨ | ١٩٫٦٧ | ٢٨٫١٧ | ١٨٫٩٦ | ٣٫٠٤ | ٠٫٧٤ | ٨٫٨٤ | ٢١٫٠٨ | ٥٫٥٨ | ٧٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧٧ | ٣٦٫٤٣ | ٣٩٫٩٠ | ٢٥٩٫٨٠ | ٢٬١٢٠٫٢٥ | ٤٧٫٥٠ | ١٠٩٫٤٩ | ١٣٥٫٢٧ | ٥٦٧٫٦٧ | ١٩٫٣٣ | ٢٠٫٧٨ | ٢٢٫٩٨ | ٤٧٫٠٧ | ١٬٣٠٣٫٧٣ | ٨٩٩٫٦٥ | ٣٬٨٠٧٫٨٦ | ١٥١٫٦٠ | ٣٩٨٫٠٥ | ٣٨٠٫٩٢ | ٥٤٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٩ | ٢٦٫٢٨ | ٢١٠٫٠١ | ٣٩٫١٢ | ٢٣٫٢٧ | ٤٢٫٧٥ | ٣٫٥٩ | ٣٦٫٩٠ | ٠٫١٥ | ٢٠٫٠٠ | ٢٥٫٣١ | ٦٢٫٤٢ | ٦٤٫٢٥ | ١٢٫٢٤ | ١٥٫٤١ | ١٤٫٤٦ | ١٤٫٦٥ | ٧٫٢٧ | ١٠٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٠ | ١١٫٧٥ | ١٢٫٢٠ | ٢٧٢٫١٠ | ٣٬١٥٦٫٥٧ | ٦٨٫٥٤ | ٢٤٥٫١٣ | ٢٩٧٫٧٠ | ١٬٧١١٫١٠ | ٨٠٫٦٧ | ٧٩٫٢٢ | ٨١٫٤٣ | ٨٧٫٢٨ | ٧٢٦٫٤٦ | ٤٢٧٫٠٠ | ١٬٥٤٠٫٢٢ | ٥٧٫٥٤ | ١٦٣٫٣٨ | ١٣٧٫٣٢ | ٢٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٦ | ٣ | ٣ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ||
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٧ | ٢٤٫٨٢ | ٤٢٫٢٥ | ٢٫٠٤ | ١٢٨٫١٢ | ١٦٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٣ | ١٧٣٫٣٣ | ١٦٦٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٧٣ | ٣٤٫٨٨ | ٥٥٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٤٠٤٫٤٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫١٧ | ١٤٨٫١٨ | ١٥٢٫١١ | ٦٣١٫٩٠ | ٥٬٣٧٦٫٨١ | ٢١٦٫٠٤ | ٤٥٤٫٦٢ | ٥٣٢٫٩٧ | ٢٬١٧٨٫٧٦ | ٤٫٤١ | ٣٤٫٣٥ | ٢٬١٣٠٫١٩ | ١٬٤٢٦٫٦٥ | ٥٬٢٤٨٫٠٨ | ٣٠٩٫١٤ | ٤٦١٫٤٣ | ٤١٨٫٢٤ | ١٧٨٫٣٥ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٠ | ٢١٫٦٠ | ٨٦٫١٠ | ٨٨٫٠١ | ٥٬٥٧٧٫٢٨ | ٦٠٫٠٩ | ١٤٫٧٠ | ١٢٣٫٨٢ | ٢٬٠٢٤٫١٧ | ١٨٫٥٢ | ٢٧٫٣٤ | ٦٤٫٩٤ | ١٠٤٫٣٠ | ٤٩٫٣١ | ١٢٣٫٤٥ | ٢٬٣٨٩٫٧٣ | ١٣٠٫٠٦ | ١٠٫٣٣ | ١٬٢٨٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
