بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلوينت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٧ | ٥ | ١٥ | ٢٠ | ٥ | ٠ | ٢٤ | ٣٤ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ١٨ | ٢ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٩ | ١٧٫٧٩ | ٣٦٦٫٦٤ | ٣٨٫٥٨ | ٧٥٫١٨ | ٩٨٫٣٧ | ٢٩٬٣٥٦٫١٠ | ٤٠٫٢٨ | ٤٣٫٣٤ | ٤٫٤٨ | ٤٫٨٣ | ٩٫١٠ | ١٠٫٧٩ | ٥٫٩١ | ١١٫٤٩ | ١٥٫٦٨ | ٩٠٫٠٢ | ٣١٠٫٢٦ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٢٫٤٦ | ٧٦٠٫٩٦ | ٣١٦٫٤٠ | ٧٠٫٢٤ | ٢٠٧٫٩٩ | ٨٩٫٢٤ | ١٫٧٩ | ١٣٩٫٩٢ | ٧١٤٫٦٥ | ٢٬٨٦٧٫٥٢ | ١٬١٢٧٫٥٦ | ٣١٬٠٨٥٫٢٥ | ٦٨٨٫٢٢ | ٨٥٣٫٦١ | ١٬٨٣٣٫٥٨ | ٤٬٨٩٤٫٥٩ | ٥٦٠٫٣٢ | ٦٫٠٠ | ١٦٫٧٨ | ٢٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٦ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ٢٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ٢١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٧ | ٢٠٫٤٣ | ٨٧٫٠٨ | ٤١٫١٥ | ٢٣٫٦١ | ١٫٤٩ | ٢١٫١٣ | ٣١٫٨٩ | ٤٢٫١١ | ٩٫٧١ | ٦٫٨٤ | ١٥٫٣٧ | ٨٫١٦ | ٠٫٠٢ | ١٤٫١٤ | ٨٩٫٥٩ | ٢٦٠٫٤٠ | ٥٫٦٠ | ٢٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣١٫٣٠ | ٦٤٢٫١٢ | ٣٩١٫١١ | ٦٠٫٩٢ | ١٨٣٫٧٣ | ٣٩٢٫٦٠ | ٤٧٤٫٨٦ | ١٠٠٫٢٠ | ٢٤٨٫٤٨ | ١٬٠١٨٫٦٥ | ٤٢٠٫٦٠ | ١١٬٣٥٠٫٨٢ | ١٩٤٫٩٤ | ٢٩٣٫١٥ | ٦٦٩٫١٧ | ٢٬٣٠٣٫٥٠ | ٤٣٢٫١٨ | ٧٤٫٣٥ | ٩٣٫٤٤ | ١١٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٠ | ١ | ٤٨ | ٤٨ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٧ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٣ | ٩٩٫٧١ | ٧٬٠٠٠٫٧٢ | ٠٫٣٩ | ٣١٫٥٢ | ١٩٫٣١ | ١٩٠٫٦٩ | ١١٫٣٦ | ٥١٫٢٠ | ١٧٫٣٠ | ١٢٫١٣ | ٢٫٢٩ | ١٥٫٨٠ | ٢٠٫٢٨ | ٢٩٫٤٣ | ١٤٫٣٣ | ١٩٢٫٢٤ | ٩٫٣٩ | ٦٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٩٫٥٣ | ٣٩٫٨٤ | ٤٠٫٢٤ | ٢٣١٫٢٢ | ٤٩٢٫١٠ | ٥٨٢٫٥٨ | ٥٧٧٫٢٠ | ١٤٠٫٠٤ | ٥٦٧٫٨٣ | ١٬٩٦٢٫١١ | ٦١٠٫٧٠ | ١٩٬٨٣٦٫٠٧ | ٣٩٣٫٣١ | ٤٦٠٫٤٥ | ١٬٢٦٤٫٤١ | ٢٬٦٩١٫٠٨ | ٢٢٨٫١٤ | ٢٢٫٥٧ | ٢٧٫٢٢ | ١٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٢١ | ١٠ | ٦ | ٥ | ١٧ | ٥ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٣٠ | ٢٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٥٩ | ٢٩٧٫٧٢ | ١٬٣٠١٫٠٤ | ٥٣٫٢٠ | ٤٢٫١٥ | ١٨٫٥٥ | ٤٧٣٫٨٠ | ٧٢٫٥٤ | ٨٥٫٨٨ | ٣٦٥٫٧١ | ١٠٣٫٤٥ | ٥٬٠٢٧٫٨٧ | ٢٨٫٠٨ | ١٤٣٫٨٠ | ٦٦٫٨٤ | ٩١٠٫٥١ | ١٬٠٣٢٫٤٠ | ٢٤٫٨٨ | ٣٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
