بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة المالية الوطنية الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٨ | ٢٤٧ | ٤٨١ | ٧١١ | ٤٢٣ | ٤٠٣ | ٦٤٢ | ٢٢٣ | ٦٩٨ | ٥٠٩ | ١٬٢٣٥ | ٢٦٧ | ٢٣٥ | ١٠٤ | ١٧٧ | ٥٧٥ | ٦٨٥ | ٧٦٤ | ٧٥٣ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ٢٩٤٫٦٩ | ٢٤٧٫٨٨ | ١٥٩٫٥٢ | ١٩٥٫١٦ | ٥٩٫٢٦ | ١٣٤٫٧٢ | ٤١٣٫١٨ | ١٧٢٫٩٨ | ١٤٢٫٥١ | ٧٨٫٣٩ | ١٢٫٠٦ | ١٤٤٫١٢ | ٢٧١٫٣٢ | ٤٢٤٫٢٥ | ٢١٩٫٠٨ | ٢١١٫٥٤ | ١٫٣٦ | ١٣٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٦٫٣٠ | ٢١٤٫٩٨ | ١٬٠٢٠٫٦٥ | ٢٬٠٧١٫٤٥ | ٤٠٦٫١٠ | ١٤٢٫٥٧ | ٣٢٢٫٠٤ | ١٬٠٢٤٫٨١ | ٣٤٤٫٦٠ | ٥٠٦٫٨٩ | ١٬٣٢١٫٨٣ | ١٢١٫٢٦ | ٣٢١٫١٤ | ٦٠٤٫١٧ | ٨٥٫٨٣ | ٥٨١٫٨٥ | ٣٦٦٫٥١ | ١٤٬٢١٩٫٢٩ | ٥٬٠٨٨٫٢٤ | ٢٤٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ١٤٦ | ٨٢ | ١٣٩ | ٥٤ | ١٣ | ٨٠ | ١٣ | ١٠ | ٥٣ | ٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٧٧ | ٥٣ | ٥٦ | ٣٢ | ١٠٥ | ٤٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٤٣ | ١٥٦٫١٥ | ٧٠٫٠٢ | ٦٠٫٨٧ | ٧٦٫٦٢ | ٧٢٩٫٦٠ | ١١٦٫٣٣ | ١٧٨٫٧٤ | ٦١٢٫٥٧ | ٨٨٫٧٨ | ٥٤٢٫٣٧ | ١٩٨٫٩١ | ١٩٨٫٢٧ | ٣١٫٣٠ | ٢٠٤٫٨٧ | ٤٢٫٧٤ | ٢٢٩٫٨٩ | ٥٤٫٧٨ | ٨٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٥٩ | ١٢٦٫٨٩ | ١٧٣٫٧٦ | ٤٠٥٫٤٧ | ٥٢٫٢٦ | ٤٫٥١ | ٤٠٫٢٦ | ٦٠٫٢٦ | ٥٫٠٩ | ٥٢٫٦٤ | ٦٫٣٥ | ١١٫٩٣ | ٣٥٫٥٤ | ٤٥٢٫٠٦ | ٢٥٫٧٦ | ٥٦٫٤٦ | ١٧٫١٠ | ١٬٩٦٢٫٣٢ | ٣٢١٫٩٣ | ٤٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٧ | ٢١٦ | ٣٥٢ | ٨٨٥ | ٢٦٥ | ١٣٣ | ٧٦١ | ١٨٨ | ٤٨٥ | ٥٥٧ | ١٬٣٢٢ | ٥١٣ | ٢٨٢ | ١٦٤ | ٣٣١ | ٤٢٠ | ٥٣٠ | ٦٦٤ | ٧٢١ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٢ | ٢٦٢٫٨٤ | ٣٥١٫٣٩ | ١٢٩٫٩١ | ١٥٠٫٢٧ | ٤٧١٫٧٤ | ١٢٤٫٧١ | ٣٥٨٫٠١ | ٢١٤٫٨١ | ١٣٧٫٥٠ | ٦١٫٢٠ | ٤٥٫١٠ | ١٥٨٫١٦ | ٣٠١٫٨٧ | ٢٢٧٫١١ | ٢٢٦٫٠٤ | ٢٢٥٫٢٦ | ٨٫٥٦ | ١٢٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٢٫٨٩ | ١٨٨٫٠٨ | ٧٤٦٫٨٨ | ٢٬٥٧٦٫٩٢ | ٢٥٣٫٨٤ | ٤٧٫٠٨ | ٣٨١٫٧٨ | ٨٦٤٫٥٥ | ٢٣٩٫٥٠ | ٥٥٤٫٢٥ | ١٬٤١٥٫٤٨ | ٢٣٣٫١٩ | ٣٨٥٫٦٠ | ٩٥٦٫٢٣ | ١٦٠٫٠٨ | ٤٢٥٫٣٩ | ٢٨٣٫٦١ | ١٢٬٣٥٦٫٩٧ | ٤٬٨٦٦٫٣١ | ١٥٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١١٥ | ٤٧ | ٣٤ | ١٠٤ | ٢٨٣ | ١٩٩ | ٢٢ | ٢٠٢ | ١٠٠ | ٩٣ | ٢٢٠ | ٧٣ | ١٧ | ٢٠٧ | ٩٩ | ١٨٧ | ٥ | ١٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٠٫٣٩ | ٥٨٫٩٩ | ٢٧٫١٤ | ٢٠٣٫٦١ | ٣٧١٫٠٥ | ١٧٠٫٥١ | ٨٩٫٠٩ | ١٬٠٣١٫٣٨ | ٥٠٫٣٩ | ٧٫٠٠ | ١٣٥٫٥٣ | ٦٦٫٨٠ | ٧٦٫٥٥ | ١٬١٠٥٫٨٩ | ٥٢٫١٧ | ٢٨٩٫٠٥ | ٩٧٫١٣ | ١٧٥٫٦٧ | ٦٨٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
