بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلينت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٦٠ | ٧٩ | ٢٦ | ١٤ | ٢ | ١٣ | ٤٠ | ٢٣ | ١٦ | ٢ | ١٧ | ٤ | ٣٠ | ٣٥ | ١٢ | ٢٣ | ١٠ | ٢٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٦ | ٣٢٫٠٩ | ٦٧٫٦٨ | ٤٦٫٤٨ | ٨٣٫٨٤ | ٧٠٣٫٧٠ | ١٩٨٫٤٢ | ٤٣٫٣١ | ٢٩٫٤٠ | ٨٥٫١٣ | ٨٢٠٫٩٥ | ٧٥٫٣٥ | ٦١٠٫٤٢ | ١٦٫٧٠ | ٦٦٫٦١ | ٩٩٫١٠ | ٥٤٫٩٠ | ١٦٢٫٨٣ | ١٣٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٨٩ | ٢٥٦٫٨٧ | ١٥٤٫٨٥ | ١٥٤٫٢٦ | ٤٦٦٫٧٢ | ٢٥٫٢٠ | ٥١٫٩٥ | ١٠٥٫٢٧ | ٨٤٫٨١ | ٨٦٫٢٠ | ١٦٫٣٨ | ٦٣٣٫٠٦ | ١٧٠٫٦٧ | ٤٥٧٫٣٠ | ١٥٩٫٠١ | ٢٬٣١٠٫٦٧ | ٦٦٬٥١١٫٤٣ | ٨٣٢٫٥١ | ١٤٨٫٣٦ | ١٣٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٢ | ١٠٦٫٦٥ | ٦٦٥٫٠٨ | ١٦٦٫٨٥ | ٢٨٫٨٤ | ١٠٠٫٨٢ | ١٠٫٩٠ | ٥٠٫١٤ | ٢٧٫٦٦ | ١٠٫٠٤ | ١٣٫٦٢ | ٤٨٫٢٣ | ٤٨٫٢٢ | ٢٤٫٤٢ | ٧٠٫٣٢ | ٢٣٣٫٣٨ | ١٧٩٫٦٨ | ٥٫٩٥ | ١٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٢ | ٤٫٠٦ | ٠٫١٢ | ٢٫١٤ | ٣٢٫٣٢ | ١٣٫٩١ | ٩٫٥٤ | ٥٫٧٧ | ٤٫٠٩ | ٧٫٥٢ | ١٠٫٥٧ | ٤٨٫٩٥ | ٧٩٫٣٥ | ٤٤٫٣٦ | ٩٫٩٩ | ١٢٩٫٠٥ | ٢٬٤٨٨٫٥٧ | ١٩٣٫١٨ | ١٣٫٨٨ | ٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٦ | ٢٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٣ | ١ | ١١ | ١٩ | ٥ | ٢١ | ١١ | ١١ | ٢٤ | ١٢ | ١٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٩ | ٢١٫١٧ | ٦٩٫٢٤ | ١٣٫٥٠ | ٠٫٣٩ | ١٫٣٥ | ١٤٢٫٢٢ | ١٧٠٫٧١ | ٦٠٫٦٧ | ٨١٠٫١٣ | ٧٤٫٦٦ | ٧٤٫٤٣ | ٣٣٣٫٦٩ | ٤٧٫٤٣ | ٢٫٤٣ | ١٢٩٫٦١ | ٥١٫٧٣ | ٠٫٨٤ | ٥٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٣٨ | ١٥٢٫٨١ | ٥٤٫٩٧ | ٥٢٫١٢ | ٣٣٤٫٤٠ | ١١١٫٢٩ | ٣٨٫٥١ | ١١٫٠٤ | ١١٫٠٩ | ٦٫٢٨ | ٧٣٫٠٥ | ٦٨٤٫١٢ | ١٩١٫٣١ | ٣١٢٫٩٤ | ٤٩٫٠٢ | ٢٬٠٨١٫٦٢ | ٦٩٬١٠٠٫٠٠ | ٩٢٥٫٦٩ | ٦٢٫٢٤ | ٣٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٣ | ٥١ | ١٧ | ٣ | ٩ | ٢٦ | ٣٨ | ٢٧ | ١٩ | ١٥ | ٣ | ٢ | ٧ | ٢٢ | ١ | ٠ | ١ | ١٩ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣١ | ١١٩٫١٢ | ٦٧٫٥٥ | ٨٢٫٣١ | ٣٩٩٫٣٢ | ١٩٢٫٨٧ | ٤٧٫٢٧ | ٢٩٫٦٤ | ٣٠٫٥٤ | ٢١٫٧٤ | ٨١٫٣٥ | ٨٫٥٧ | ٣٦٥٫١٣ | ٢٣٥٫٦١ | ٩٧٫٧٠ | ١٠٦٫٩٢ | ٣٬٧٠٢٫٨٦ | ١٬٣٧٤٫٨٦ | ١٥٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
