بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوكوس للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٩١ | ٩٧٫٠٠ | ٢٫٤١ | ١٩٫٣٤ | ١٣٫٣٣ | ٤٤٫٣٩ | ١٤٫٠٣ | ٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٦ | ٢٧٫٢٢ | ٥٫٥٧ | ١٥٫٦٥ | ٣٠٫٧٢ | ١٧٫٣٢ | ٣٣٫٨٥ | ٣٦٫٣٤ | ٥٨٫٦٢ | ٦٫٦٧ | ١٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٤ | ١٢٫٣٠ | ٣٧٫٨٢ | ٧٩٫٤٢ | ٩١٦٫٥٢ | ٢٦٫٣٦ | ٢٢٫٤٧ | ٥٨٫٥٨ | ١٠٨٫٤١ | ٨١٫٦٦ | ٤٣٧٫٣٢ | ٣١٩٫٦٢ | ٢١٩٫٣٢ | ١٨٣٫٤١ | ٣٩٧٫٣٩ | ٢٠٧٫١٥ | ٢٬٩٤٧٫١٧ | ٢٣٫٩٩ | ٢٨٫١٠ | ٤٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٠٥ | ٩٠٫٥٤ | ٤٩٫٦٥ | ٤٠٫٣١ | ٠٫٥١ | ٢٣٫٦٧ | ٢٨٫٠٧ | ٧٠٫١٣ | ٤٠٫٧٩ | ٨٤٫٩٨ | ٨٫٦١ | ٢٦٫٨٨ | ٢٢٫١٣ | ٢١٫٣٣ | ٦٫٥٦ | ٦٫٧١ | ٢٤٫١٢ | ١٠٥٫٥٦ | ٤٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤٤ | ٢٤٫٠٨ | ٧١٫٥٩ | ٢١٩٫٧٠ | ٢٬٩٨٠٫٨٨ | ٩٩٫٤٠ | ١١٦٫٣١ | ١٩١٫٢٨ | ١١٣٫٤٧ | ٦٣٫٤٦ | ٤٩٤٫١٦ | ٣١٢٫٦٥ | ٣٢٢٫٧٠ | ١٦٠٫٧٦ | ٣٣١٫٤١ | ٢٧٨٫٢٦ | ٥٬٨٠١٫٣٦ | ٢٢٫٥٩ | ٥٨٫٢٩ | ١٣٠٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٩٩ | ١٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ١٫٦١ | ٧٩٫٥٦ | ١٫٧٧ | ٦٩٫٠١ | ٥٩٫٠٥ | ١١٢٫٩٢ | ٠٫٠٣ | ٢٥٫٤٦ | ٢٫٠٨ | ١٣٫٦٦ | ١٫٧٢ | ٢٢٫٢١ | ٠٫٤١ | ٢٣٠٫٣١ | ١٫٢٩ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٨٨ | ١٣٦٫٣٨ | ٢٠٩٫٤١ | ٣٩٩٫١٢ | ٣٬٧٩٧٫٤٠ | ٢٥٫٧٦ | ٣٨٫٧٨ | ١٤٩٫٨٦ | ١٢١٫٨٨ | ٢٤٥٫١٢ | ١٬٠٣١٫٤٨ | ٥٣٢٫٢٧ | ٤٤٢٫٠٢ | ٢٤٤٫١٧ | ٦٢٨٫٨٠ | ٣٨٥٫٤١ | ٨٬٦٤٨٫٥٣ | ١٤٦٫٥٧ | ١٨٦٫٣٩ | ٢٧٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٧٤ | ٣٥٫٩١ | ٥١٫٢٤ | ١١٠٫٣٤ | ٢٬٩١٤٫٠٢ | ٣٤٫٧٧ | ٥٦٫٢٦ | ٤٩٫٦٥ | ٢٠٥٫٨٧ | ٧٦٫٢٤ | ٢٤٤٫٤٤ | ٢٢٫٩٣ | ٥٦٫٣١ | ٦١٫٨٤ | ٢٦٫٩١ | ٩٥٫٥٣ | ١٩٬٥٩٠٫٤٨ | ٢٠٫٣٥ | ٣٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
