بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فل سيركل ليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 10-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١١٫٥١ | ٣٨٫٦٣ | ٤٫٣٠ | ٣١٫١١ | ٧٫٥٨ | ٣٠٫٤٨ | ١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٦ | ٢١٥٫٧٤ | ٢٬٢٠٣٫٣٩ | ٥٧٫٩١ | ٥٦٫٩٤ | ٧٧٫٧٢ | ٥٦٨٫٤٦ | ٤٥٥٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٩ | ١٠٫٤١ | ٨٨٫٧٤ | ٢٫٧٨ | ٣٤٫٣٢ | ١٣٤٫٠١ | ٣١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٦ | ١٠١٫٢٩ | ٨٢٣٫٨٩ | ٤٢٫٧١ | ٦٢٫٦٥ | ٥٢٫٢١ | ١٨٦٫٨٥ | ٢٢٤٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٦ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٥ | ٠٫٦٢ | ١٠٠٫٦٧ | ٢٬٧٨٥٫٧٥ | ٠٫٦٣ | ١٫١٠ | ٢٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٠٥ | ٤٢٤٫١٦ | ٣٬١٤٤٫٤١ | ٠٫٥٨ | ٢٢٫٢٣ | ٢٨٫٠٣ | ٢٩٨٫١٣ | ٣٣٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٠ | ٨٦٫٤٣ | ٣٬٧٤٠٫٨٩ | ٢٩٫٩٣ | ٢١٫١٩ | ٩٠٫٥٠ | ٢٠٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
