بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن EV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦١ | ٢٠٫٤٤ | ١٧٫٣٤ | ٥٠٫٩١ | ٤٨٫٦٠ | ١٫٥١ | ٦٠٫٢١ | ٧٤٧٫٣٣ | ١٢٦٫٩٣ | ٢٦٫٢٨ | ٨٤٫٢٩ | ٦٫٣٩ | ٤٠٫٤١ | ٢٨٫٩٣ | ٨٫٠٧ | ٢٢٫٣٦ | ٥٫٩٠ | ٤٥٫٥٣ | ٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٢٨ | ٣٧٩٫٥٨ | ٢١٤٫١٣ | ٢١٤٫٩٤ | ١٠٨٫٥١ | ١٠٦٫٧٥ | ٢٠٦٫٩٧ | ١٥٨٫٧٠ | ٦٤٫٠٢ | ٤٦٨٫٣٩ | ١٧٦٫٥٧ | ٢٨٧٫١٦ | ٧٢٨٫٣٩ | ١٩٦٫٦٧ | ٦٨٧٫٧٥ | ٨٤٠٫٨٣ | ٤٢٢٫٨٢ | ١٦٦٫٦٢ | ٢٣٠٫٤١ | ٤١٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٨٫٠٣ | ٣٩٫٠٦ | ٢٨٫٠٩ | ٤٥٫٨٧ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٧٠ | ٢٣٦٫٨٦ | ٩٨٫٣٣ | ٦٢٫٤٠ | ٨٠٫٥٣ | ١٧٠٫٧٨ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٤ | ٦٦٫٤٤ | ١٧٫٧٣ | ٩٢٫٨٠ | ٥٨٫٥٩ | ٧٣٠٫٢٢ | ٧١٫٥٢ | ٦٬٩٤٣٫٦٧ | ٢٦٫٨٧ | ٥٥٫٩٦ | ٣٥٫٨٨ | ١٥٫٠٤ | ٦٩٫٤١ | ٢٦٫٩٦ | ٥٫٢٣ | ٢٫٨٧ | ٦٣٫٧٣ | ٢٢٫٩٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٢٨ | ٤٧٩٫٥٨ | ١١٤٫١٣ | ١١٤٫٩٤ | ٨٫٥١ | ٦٫٧٥ | ١٠٦٫٩٧ | ٥٨٫٧١ | ١٩٦٫٨٧ | ٨٠٥٫٢٥ | ٣٧٤٫٩٠ | ٤٤٩٫٥٦ | ٩١٠٫٦٣ | ٢٩٦٫٦٧ | ٥٨٧٫٧٥ | ٧٤٠٫٨٣ | ٤٩٣٫٦٠ | ٦٦٫٦٢ | ١٣٠٫٤١ | ٣١٠٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٠ | ٢٤١٫٠٣ | ١٦٫٩٠ | ٢٫٧٦ | ٤٧٫٧٥ | ٤٧٫٦٤ | ٤٨٫١٠ | ٢٬٢٠٠٫٣٣ | ٦٨٫٩٨ | ٢٣٤٫٩٩ | ١٣٫٣٢ | ٥٨٫٠٦ | ٤٢٠٫٠٢ | ١٣٦٫٨٧ | ٢٤٫٨١ | ٥٤٫٤٠ | ١٦٨٫٧٢ | ٦٠٫٦١ | ٥٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
