بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأثير كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣١ | ٥٦ | ٨١ | ٨٦ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٢٦٫٠٨ | ٤٠٫٤٥ | ٨٩٫٥٨ | ٤٩٨٫٥٢ | ٤٤٫٤٢ | ٥٤١٫٣٠ | ٦٥٫٩٨ | ١٧٫٣٤ | ٤٩٫٦٤ | ٤٫١٥ | ٧٫٢٩ | ١١٫٥٣ | ١٬٤٨٠٫٨٧ | ٨٢٫٣١ | ٤٤٫٥٧ | ٥٫٨٠ | ٣٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٩٤ | ٧٠٦٫٢٢ | ٣٥٫٤٥ | ٢٦٫٤٩ | ١٤٫٨٨ | ١٫٥٣ | ٢٢٫٠٤ | ١٦٫٥٨ | ٣٤٫٨٦ | ٥٤٫٥٦ | ٤٨٫٣٣ | ٨٥٫٠٠ | ١٬٣٣٥٫٢٤ | ٦٧٨٫٠٣ | ٤٨٢٫٦٩ | ٣٬٩٨٢٫٦٤ | ١١٬٦٣٦٫٥٣ | ١٣٬٨١٦٫٤١ | ١٥٬٣٩١٫٧٠ | ١٦٬٤٩٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٣ | ٥٬٠٨٣٫٠٥ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ١٠٨٫٩٧ | ٢٠٫٤٢ | ١٧٩٫٣٠ | ٤٦٫٥٨ | ٢٦٢٫٩٧ | ٥٦٫٣٢ | ٣٦٤٫٠٣ | ٢٦٫٥٣ | ٤٤٫٥٣ | ٥٤٫٠٠ | ١٠٫٧٠ | ١٫٦٩ | ٧٠٫٣٢ | ٢٣٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٢٣ | ٣٣٧٫١٨ | ٨٥٠٫١٠ | ٨٦٩٫٧٩ | ٨٢٠٫٥٢ | ٨٠٧٫٢٦ | ١٧٤٫٦٩ | ١٨٨٫١٧ | ٤٨٫٩٢ | ٢٤٫٦٤ | ٦٧٫٥٢ | ٣٤٫٦٧ | ١٬٥٠٠٫٢١ | ١٬٠٣٩٫٦٧ | ١٬٢٠٩٫١٥ | ٣٣٢٫٣٨ | ٥٨٩٫٧١ | ٤٧٦٫١٥ | ١٤٨٫٨١ | ٧٩٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣٤ | ٦٠ | ٨٥ | ٨٧ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٩٫٥٣ | ٤٬٠٥٢٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٧ | ١٫٣٥ | ١٠٢٫٤٠ | ٠٫٤٦ | ٣٠٫٩٤ | ٣٦٫٠٥ | ٢٠٠٫٩٥ | ٥٫٦٢ | ١٢٠٫١٥ | ٦٣٥٫٣٠ | ١٩٧٫٥٥ | ١٬٠٧٩٫٤٧ | ٧٤٫٢٠ | ٤٢٫١٧ | ٣٫٢٠ | ٣٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧١ | ٤٦٩٫٠٥ | ٩٨٥٫٥٥ | ٩٩٦٫٢٧ | ٩٣٥٫٤٠ | ٩٠٨٫٧٨ | ٥٢٫٦٥ | ٧١٫٥٩ | ١٦٫٢١ | ٢٠٫٨٠ | ١٥٫٨٥ | ١٩٫٦٧ | ٦٤٫٩٦ | ٢٦١٫٦٤ | ٦٢٦٫٤٦ | ٤٬٤١٥٫٠٢ | ١٢٬٣٢٦٫٢٦ | ١٤٬٣٩٢٫٦١ | ١٥٬٦٤٠٫٥٤ | ١٧٬١٩٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٩٠ | ١٬٨٧٦٫٤٣ | ١٫٠٧ | ٦٫٠٠ | ١٫٥٤ | ٥٨٫٥٣ | ٢٦٫١٢ | ٤٠٤٫٩٨ | ٦٫٠٦ | ٣٢٫٤٨ | ١٤٫٩٣ | ١٠٦٫١٠ | ٨٢٫٥٧ | ٢٤٫٢٧ | ٢٦٧٫٣٦ | ٣٧٫٦٠ | ٢١٫٧٦ | ٥٫٠٣ | ١٦٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
