بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايرو كوبر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١٦٣ | ١٨٨ | ٢٣٠ | ٣٣٧ | ٣٦٥ | ٣٤٦ | ٢٨٤ | ١٧٦ | ١٤٣ | ١١٦ | ١٤٩ | ١٤٨ | ١٦٣ | ١٦٤ | ١٢٣ | ١٣٤ | ١٤٥ | ١٩٤ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ١٥٫٢٣ | ٢٢٫٧٢ | ٤٦٫١٦ | ٨٫٣٣ | ٤٫٩٧ | ١٨٫٠٩ | ٣٧٫٩٦ | ١٨٫٥٦ | ١٩٫٢٤ | ٢٨٫٥٢ | ٠٫٧٦ | ١٠٫٤٤ | ٠٫٥١ | ٢٤٫٨٥ | ٨٫٧٨ | ٨٫٥١ | ٣٣٫١٥ | ٣٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٨٧ | ٣٩٦٫٩٤ | ٤٦٦٫٣٤ | ٢٦٧٫٦٣ | ٨٧٨٫٦٠ | ٥٣٩٫١٧ | ١٢٣٫٣٤ | ١٤٨٫٠٩ | ١٤٩٫٧٢ | ٣٠١٫٤٠ | ٧٤٫٤٤ | ٧٢٫٦٢ | ٨٩٫٢٤ | ٢٤٧٫٢٥ | ١٠٣٫٦٢ | ١٥٤٫٧٦ | ٥٤٦٫٣٩ | ٢٣٧٫٠٩ | ٦٧٠٫٤٣ | ١٬١٤٣٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠ | ١١٧ | ١١٥ | ١٢٠ | ١٧٩ | ١٨٠ | ٣٠٩ | ٣٣١ | ٣٨٩ | ٤٢٦ | ٢٣٩ | ٣٣٤ | ٢٩٥ | ٣٠٨ | ٤٤٦ | ٣٦٩ | ٣٤١ | ٣٣٥ | ٢٨٧ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٢ | ١٫٤٥ | ٤٫٦٥ | ٤٨٫٩٧ | ٠٫٢٥ | ٧١٫٨٨ | ٧٫١٢ | ١٧٫٦١ | ٩٫٥٣ | ٤٣٫٧٦ | ٣٩٫٤٨ | ١١٫٧٤ | ٤٫٥٣ | ٤٤٫٨٣ | ١٧٫٤٠ | ٧٫٤٧ | ١٫٦٨ | ١٤٫٣٢ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٧٥ | ٢٨٤٫١٢ | ٢٨٥٫٤٨ | ١٣٩٫٧١ | ٤٦٧٫٤٨ | ٢٦٥٫٤٩ | ١٠٩٫٨٥ | ١٧٢٫٤٨ | ٣٣٠٫٥٨ | ٨٩٥٫٠٦ | ١٥٣٫٩٥ | ١٦٣٫٠١ | ١٧٨٫١٥ | ٤٦٧٫١٧ | ٢٨٢٫٠٨ | ٤٦٣٫٠٩ | ١٬٣٩٠٫٧٠ | ٥٤٦٫٨٠ | ٩٩٤٫٩٣ | ١٬٢٠٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٣٠ | ٣٢ | ١٢٢ | ١١٥ | ٢٣٧ | ٢٤٣ | ٣٣٠ | ٣٢٧ | ٣١ | ٢١ | ٢٢ | ٧٨ | ١٢٤ | ١٦٧ | ١٨٢ | ١٣١ | ١٢٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٥ | ١٠٬٦٥٣٫٨٢ | ٦٫٧٠ | ٢٧٤٫٩٥ | ٥٫٠٨ | ٣٠٥٫٠٢ | ٢٫٨٢ | ٣٥٫٧٢ | ٠٫٨٩ | ١٠٩٫٤٠ | ٣٠٫٣٣ | ٠٫٤٢ | ٤٦١٫٤٠ | ٥٩٫١٢ | ٣٥٫١٥ | ٨٫٩٣ | ٢٧٫٩٩ | ٥٫٤٠ | ٧٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥١ | ٠٫٧٠ | ٧٥٫٥٤ | ٣٧٫٦٩ | ٣١٧٫٤٦ | ١٧٠٫٧٠ | ٨٤٫٢٥ | ١٢٦٫٩٧ | ٢٨٠٫٨٢ | ٦٨٧٫٩٩ | ١٩٫٧٧ | ١٠٫٤٦ | ١٣٫٠٠ | ١١٧٫٨٧ | ٧٨٫٢٠ | ٢١٠٫٠٤ | ٧٤٢٫٦٠ | ٢١٣٫٨٤ | ٤٢٩٫٦٣ | ١٥٦٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٤١ | ٤٠ | ٨٦ | ٣٨ | ٦٨ | ٢٨١ | ١٩٢ | ١١٨ | ٤٨ | ١٥٦ | ٢٠٥ | ١٦٥ | ٦٦ | ١٥٨ | ٨٠ | ٢٥ | ٦١ | ٢٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٤ | ١٫٩٢ | ١١٣٫٨٣ | ٥٥٫٤٨ | ٧٦٫٥٣ | ٣١٥٫٣٩ | ٣١٫٧٨ | ٣٨٫٦٤ | ٥٩٫٥٥ | ٤٢٦٫٩٩ | ٣١٫٧٣ | ١٩٫٢٤ | ٦٠٫١٤ | ١٣٩٫٨٥ | ٤٩٫٦٨ | ٦٩٫١٩ | ١٥٠٫٠٧ | ١٤٧٫٠٩ | ١٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
