بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكوينوكس الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٥ | ٢٥٦ | ٣٣٢ | ٢٥٩ | ٢٥٥ | ٣٢١ | ٢٢٥ | ١٧٧ | ١٦٦ | ٥٦ | ٢١٦ | ٢٦٣ | ٢٧٨ | ٣٥٨ | ٢٣٣ | ١٨٠ | ٢٥٠ | ٣٧٢ | ٤٠٩ | ٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ٢٩٫٦٧ | ٢١٫٨٢ | ١٫٤٧ | ٢٥٫٥٦ | ٢٩٫٨٤ | ٢١٫٣٨ | ٥٫٩٩ | ٦٦٫٠٥ | ٢٨٢٫٨٨ | ٢١٫٦٣ | ٥٫٧٥ | ٢٨٫٩٠ | ٣٥٫٠١ | ٢٢٫٧١ | ٣٨٫٩٩ | ٤٨٫٧٢ | ٩٫٨٣ | ٤٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٤ | ٩٢٫٢٧ | ١٬٩١٩٫٥٦ | ١٦١٫٩٢ | ٢٬٤٥٦٫٥٣ | ٩٢٠٫٣٧ | ١٤٥٫٦٣ | ١٠١٫٥٥ | ١٠٥٫٠٢ | ٥١٫٦٧ | ١٨١٫٥١ | ١٬٧٨٣٫٣٠ | ١٢٩٫٤٦ | ٤٬٠٨٥٫٥١ | ١٤٥٫٩٣ | ٢٬٥٨٦٫٦٣ | ١٣٢٫٤٤ | ٧٨٦٫٢٩ | ٨٥٨٫٣٧ | ٢٤٠٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ١٣١ | ٢٣٩ | ٢٥٣ | ٢٨٠ | ٣٤٨ | ٣٨٣ | ٣٨٢ | ٤٦٠ | ٤١٩ | ٣٥١ | ٤٠٥ | ٤٠٤ | ٤٦٣ | ٥١٥ | ١٬١٤٨ | ١٬١٢٤ | ١٬١١٢ | ١٬١٣٦ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٨ | ٨٢٫٢٠ | ٥٫٧٨ | ١٠٫٦٩ | ٢٤٫٢٠ | ١٠٫١٢ | ٠٫٢١ | ٢٠٫٤٥ | ٨٫٩٢ | ١٦٫٢٤ | ١٥٫٣٩ | ٠٫٢١ | ١٤٫٤٩ | ١١٫٢٤ | ١٢٣٫١٥ | ٢٫١٧ | ١٫٠٥ | ٢٫٢٢ | ٧٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٢ | ٤٧٫٣٢ | ١٬٣٨٣٫٢٢ | ١٥٧٫٨٧ | ٢٬٦٩٠٫٧٧ | ٩٩٧٫٢٤ | ٢٤٧٫٦٦ | ٢١٩٫٢٢ | ٢٩٠٫٤٢ | ٣٨٣٫٣٤ | ٢٩٤٫٦٢ | ٢٬٧٤٦٫٢١ | ١٨٨٫١٢ | ٥٬٢٧٣٫٢٤ | ٣٢٢٫٣٩ | ١٦٬٤٩٨٫٥٣ | ٥٩٤٫٦٠ | ٢٬٣٤٨٫٦٧ | ٢٬٣٨٦٫٤٢ | ١٢٢٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٤ | ١٥٣ | ٧٣ | ١٦٨ | ١٥ | ٢ | ٠ | ٣٦ | ١٣٧ | ٢٥٤ | ٢٥٨ | ١٥٦ | ٣٣٨ | ٩٢ | ١٢١ | ٩٦٤ | ٦٨٥ | ٧٩٢ | ٧٧٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ١٤٧٫٥٥ | ١٣١٫١٩ | ١٠٩٫٢٣ | ١١٠٫٣٠ | ٩٦٫٩٣ | ٧٣٬٧٦٣٫٢٧ | ٢٧٨٫٦٣ | ٨٦٫٠٨ | ١٫٦٢ | ٣٩٫٧٠ | ١١٧٫١٦ | ٧٢٫٦٧ | ٣٠٫٦٨ | ٦٩٧٫١٨ | ٢٨٫٨٩ | ١٥٫٦٤ | ١٫٨٣ | ١٠٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫١٣ | ٥٥٫٠٧ | ٤٢٠٫١٨ | ١٠٤٫٨١ | ١٤٨٫٩٣ | ٤٫٥٨ | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٧٢ | ٨٦٫٢٨ | ٢٣٢٫٦٦ | ٢١٦٫٩٥ | ١٬٠٥٦٫٧٨ | ١٥٧٫٥٤ | ١٬٠٥٤٫٢٣ | ٧٥٫٧٢ | ١٣٬٨٤٣٫٣٦ | ٣٦٢٫٦٥ | ١٬٦٧٤٫٢٢ | ١٬٦٣٣٫٧٤ | ١٧٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦٥ | ٢٧٧ | ١٧ | ١٦٠ | ١٠ | ٣٥ | ١٥٥ | ١٧٤ | ١٥٨ | ١٠٩ | ١١٩ | ١٥ | ٢١٥ | ٩ | ١٦٠ | ٧ | ١٨٩ | ٤٧ | ٤٨ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ٩٣٫٧٧ | ١٬٠٢٦٫٨٣ | ٩٣٫٥١ | ٢٣٥٫١٢ | ٣٤٣٫٤٢ | ١٢٫٧٤ | ٩٫٠٩ | ٣١٫٠٠ | ٢٠٨٫٩٨ | ٨٧٫٦٢ | ١٬٣٥٦٫٧١ | ١٠٤٫٠٨ | ١٬٧١٩٫٤٨ | ٩٥٫٦٤ | ٢٬٦١٤٫٥٥ | ١٢٥٫٠٥ | ٠٫٦١ | ٤٠٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
