بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اي كيو بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٤ | ٨٠٨ | ١٬٨٥٥ | ٢٬٤٠٣ | ٣٬٥٣٨ | ٣٬٥٩٤ | ٣٬٨٤٨ | ٤٬٨٧٤ | ٤٬١٤٥ | ٣٬٦٧٣ | ٢٬٩١٨ | ١٬٨١٢ | ٩٩٩ | ١٬٨٧٥ | ٢٬٢٦٣ | ١٬٠٨٥ | ٢٬٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٩٢ | ١٢٩٫٥٩ | ٢٩٫٥٦ | ٤٧٫٢٤ | ١٫٥٨ | ٧٫٠٦ | ٢٦٫٦٨ | ١٤٫٩٥ | ١١٫٣٩ | ٢٠٫٥٥ | ٣٧٫٩٠ | ٤٤٫٨٨ | ٨٧٫٧٤ | ٢٠٫٦٨ | ٥٢٫٠٦ | ١٤٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٢ | ١٬٦٥٢٫٢٧ | ١٬٣١٤٫٦٨ | ١٠٬٨٨٩٫٩١ | ٧٠٥٫٤٥ | ١٬٦٦٧٫٦٣ | ٢٬٩٨٢٫٣٠ | ٩٬٣٢٩٫٥٩ | ١٬١٩٢٫٨٩ | ١٬٣٢٠٫٥٧ | ٧٦٨٫٦٦ | ١٬٠٩١٫٥٦ | ١٬٥٣١٫١٢ | ٤٬٤٤٧٫٤٥ | ٨٤٩٫٩٨ | ٦٩٣٫٣٩ | ١١٬٠١٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤١ | ٢٥١ | ١٩١ | ٢٩٣ | ٢٩٠ | ٤٥٨ | ٦٦٦ | ٣٣١ | ٣٨٢ | ٧٦٧ | ٧١١ | ٦٥٦ | ٧٥ | ٤٠٣ | ٣٨٩ | ٣٠٠ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٢٣٫٧٩ | ٥٣٫٠٢ | ١٫١٠ | ٥٨٫٢٧ | ٤٥٫٤٣ | ٥٠٫٢٩ | ١٥٫٣٦ | ١٠٠٫٦٥ | ٧٫٢٧ | ٧٫٧٥ | ١١١٫٤٦ | ٤٣٥٫٩١ | ٣٫٤٠ | ٢٢٫٩٨ | ١٤٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٦ | ٥١٣٫٤٧ | ١٣٥٫٦١ | ١٬٣٢٦٫٧٧ | ٥٧٫٧٣ | ٢١٢٫٦٤ | ٥١٦٫٥٦ | ٦٣٤٫٠٦ | ١٠٩٫٩٧ | ٢٧٥٫٦٧ | ١٨٧٫٢٧ | ٣٩٥٫٠٦ | ١١٥٫٢٠ | ٩٥٥٫١٧ | ١٤٦٫١٢ | ١٩١٫٥١ | ٦١٤٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٥٩ | ١٬١٠٨ | ١٬٩٠٥ | ٢٬٧١٨ | ٣٬٣٢٦ | ٤٬٢٦٨ | ٤٬٦٤٣ | ٥٬١٥٣ | ٤٬١٨٠ | ٤٬١٦٢ | ٣٬٢٥٠ | ٢٬٣٠٢ | ٩٨٩ | ١٬٥١٥ | ٢٬١٤٠ | ٦٢٩ | ٢٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٨ | ٧١٫٩٦ | ٤٢٫٦٧ | ٢٢٫٣٩ | ٢٨٫٣٢ | ٨٫٨٠ | ١٠٫٩٨ | ١٨٫٨٨ | ٠٫٤٤ | ٢١٫٩٢ | ٢٩٫١٦ | ٥٧٫٠٤ | ٥٣٫١٦ | ٤١٫٣٠ | ٧٠٫٦٢ | ٣٣٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٤٩ | ٢٬٢٦٥٫٧٤ | ١٬٣٥٠٫٢٩ | ١٢٬٣١٦٫٦٨ | ٦٦٣٫١٨ | ١٬٩٨٠٫٢٦ | ٣٬٥٩٨٫٨٦ | ٩٬٨٦٣٫٦٥ | ١٬٢٠٢٫٨٦ | ١٬٤٩٦٫٢٥ | ٨٥٥٫٩٣ | ١٬٣٨٦٫٦٢ | ١٬٥١٥٫٩٢ | ٣٬٥٩٢٫٢٨ | ٨٠٣٫٨٦ | ٤٠١٫٨٩ | ١١٬٥٢٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٧٧٤ | ٤٩ | ١٤١ | ٢٢ | ٥٠٢ | ٢١٦ | ١٢٩ | ٥٢ | ٣٤٨ | ٢٧٨ | ٣٨٠ | ١٦٦ | ٦٥ | ٤٢ | ٢٦٦ | ١٥٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٨ | ٣٨٨٫٥٤ | ١١٥٫٦٤ | ٢٬٣٧٢٫٩٥ | ١٤٢٫٩٧ | ٤٠٫١٣ | ١٤٠٫٤٩ | ٥٦٥٫١٦ | ١٩٫٩٦ | ٣٦٫٥٠ | ٥٦٫٢٧ | ١٣٩٫٣٠ | ٣٥٫٣٧ | ٥٣١٫٤٤ | ١٥٨٫٧٧ | ٨٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
